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BILAN TARSIA CREATIONS 2016 Siren 511597528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26764	15378	11386	17811
Autres immobilisations corporelles	75773	48158	27615	26871
Immobilisations en cours				3189
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392		392	634
TOTAL (I)	102929	63535	39394	48505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2385		2385	2385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	122162		122162	241716
Autres créances	39878		39878	31924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15600		15600	15600
Disponibilités	31773		31773	160449
Charges constatées d’avance	1674		1674	4692
TOTAL (II)	218472		218472	456766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321401	63535	257866	505271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34303		34779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118021		169925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163324		215303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178		7783	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39920		185726	
Dettes fiscales et sociales	54443		96458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94542		289967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257866		505271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94541		289967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178		70	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	886470		886470	984764
Chiffres d’affaires nets	886470		886470	984764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777	465
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			887253	985236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186682	238130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392511	406783
Impôts, taxes et versements assimilés			4240	4473
Salaires et traitements			107727	100759
Charges sociales			49029	31892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13592	15342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			753791	797384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133462	187852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			758	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			758	289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707	466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707	466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51	-178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133513	187674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6011		563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9451		563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5934		-563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9558		17187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891528		985525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773508		815600	
BENEFICE OU PERTE	118021		169925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	777		465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			479	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98388		11110
Total Immobilisations financières		634		
Total Général		99022		11110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3189	3772	102537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			242	392
Total Général		3189	4014	102929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50517	13592	574	63535
AMORTISSEMENTS Total Général	50517	13592	574	63535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864			
Impôts sur les bénéfices	15431			
T. V. A.	2348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2483			
Groupe et associés	18746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164106	163714	392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39920	39920		
Personnel et comptes rattachés	6308	6308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18341	18341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28947	28947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	846	846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94541	94541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209208		223842	
Location, charges locatives et de copropriété	51399		45957	
Personnel extérieur à l’entreprise	430			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7172		9101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124302		127882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392511		406783	
Taxe professionnelle	1959		891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2281		3582	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4240		4473	
Montant de la TVA. collectée	176641		192953	
Total TVA. déductible sur biens et services	83378		98445	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2