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BILAN SOLUTIONS FINANCE FRANCE 2021 Siren 511587628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228512	103802	124710	122152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	998	318	680	880
Autres immobilisations corporelles	337453	149720	187733	68335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	468044		468044	388050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8171		8171	8021
TOTAL (I)	1043179	253840	789339	587438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2396756		2396756	1542660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1908610		1908610	2770879
Autres créances	431763		431763	563434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153599		153599	153599
Disponibilités	2851861		2851861	2662964
Charges constatées d’avance	34122		34122	18398
TOTAL (II)	7776710		7776710	7711935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8819889	253840	8566049	8299373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17000		17000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	931978		797755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89806		134223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082784		992978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1502		17285	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6473154		5127159	
Dettes fiscales et sociales	461576		316478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547034		1845473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7483265		7306395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8566049		8299373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7483265		7306395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1502		1452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63845857		63845857	58208978
Production vendue biens				
Production vendue services	5434915		5434915	5377522
Chiffres d’affaires nets	69280771		69280771	63586500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25529	18469
Autres produits				1084
Total des produits d’exploitation (I)			69306300	63606052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63138593	56965299
Variation de stock (marchandises)			-854096	-26077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5987838	5782581
Impôts, taxes et versements assimilés			19943	23684
Salaires et traitements			527979	417777
Charges sociales			238449	198825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118036	86637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5890	
Total des charges d’exploitation (II) 			69182631	63448727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123669	157325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5258	5248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5258	5248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5218	4968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128887	162293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15651		36115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15651		36115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	259			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20703		5541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5052		30574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34030		58645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69327209		63647415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69237403		63513193	
BENEFICE OU PERTE	89806		134223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169571		58941
Total Immobilisations corporelles		185748		181110
Total Immobilisations financières		396071		80144
Total Général		751390		320195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28406	338452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				476215
Total Général			28406	1043179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47418	56383		103802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116534	61911	28406	150039
AMORTISSEMENTS Total Général	163952	118294	28406	253840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8171		8171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1908610	1908610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431763	431763		
Charges constatées d’avance	34122	34122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382666	2374495	8171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1502	1502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6473154	6473154		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461576	461576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547034	547034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7483265	7483265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel