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BILAN SOARES MANUEL 2021 Siren 511592743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7322	3899	3422	5279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657269	262565	394703	231338
Autres immobilisations corporelles	144061	120024	24037	25026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53878		53878	53278
TOTAL (I)	864528	386489	478040	314921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128708		128708	122040
En cours de production de biens	237402		237402	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97205		97205	73611
Clients et comptes rattachés	1987428	69946	1917482	2011967
Autres créances	180599		180599	137994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11368		11368	11242
Disponibilités	864152		864152	799032
Charges constatées d’avance	24834		24834	4386
TOTAL (II)	3531697	69946	3461751	3160271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4396225	456434	3939791	3475192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16961		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262218		154972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153373		139206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682552		554179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108470		104838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108470		104838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920465		980019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	812		952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1625585		1183016	
Dettes fiscales et sociales	560944		627417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30263		123	
Produits constatés d’avance (2)	10700		24649	
TOTAL (IV)	3148769		2816175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3939791		3475192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	812			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7516216		7516216	8906763
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7516216		7516216	8906763
				
Production stockée			237402	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47572	41738
Autres produits			43	1401
Total des produits d’exploitation (I)			7801233	8949901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2990624	3366716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6668	-39396
Autres achats et charges externes			2922328	3350441
Impôts, taxes et versements assimilés			34833	58166
Salaires et traitements			980005	1155160
Charges sociales			494926	619930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115945	140185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7698	32981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	9202
Total des charges d’exploitation (II) 			7540043	8693385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261190	256516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11339	14842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11339	14842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11089	-14538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250101	241978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19642		17337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12663		82945	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44838		71967	
Total des produits exceptionnels (VII)	77143		172250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54265		45300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15291		82945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48470		104838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118025		233083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40882		-60833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55845		41938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7878626		9122455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7725253		8983249	
BENEFICE OU PERTE	153373		139206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7322		
Total Immobilisations corporelles		644333		291755
Total Immobilisations financières		53278		2600
Total Général		704933		294355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134759	801329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55878
Total Général			134759	864528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2043	1856		3899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387969	114089	119469	382590
AMORTISSEMENTS Total Général	390012	115945	119469	386489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108470
Total Provisions pour risques et charges	104838	48470	44838	108470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62274	7698	26	69946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62274	7698	26	69946
TOTAL GENERAL	167112	56168	44864	178416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7698	27	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48470	44838	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53878		53878	
Clients douteux ou litigieux	99287		99287	
Autres créances clients	1888141	1888141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8981	8981		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65984	65984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101777	101777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3858	3858		
Charges constatées d’avance	24834	24834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246740	2093575	153165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920465	336769	583696	
Emprunts et dettes financières divers	228	228		
Fournisseurs et comptes rattachés	1625585	1625585		
Personnel et comptes rattachés	63066	63066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135249	135249		
Impôts sur les bénéfices	26844	26844		
T.V.A.	328031	328031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7754	7754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	584	584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30263	30263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10700	10700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3148769	2565073	583696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	222530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel