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BILAN SAS VALMAT 2021 Siren 511591091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7850	7850		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8361		8361	8361
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4667	726	3941	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252257	213450	38807	32809
Autres immobilisations corporelles	631793	422693	209100	232078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	724		724	724
TOTAL (I)	917667	644719	272948	285988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2052		2052	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18653		18653	10262
Avances et acomptes versés sur commandes	1008		1008	1110
Clients et comptes rattachés	450		450	
Autres créances	43687		43687	16673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109607		109607	203513
Charges constatées d’avance	356		356	12615
TOTAL (II)	175812		175812	244173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093479	644719	448761	530161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36000		36000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73116		73116	
Report à nouveau	-34287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108114		-34287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29686		78429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315669		297265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191		54334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80352		40968	
Dettes fiscales et sociales	77290		59109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4944		56	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478446		451733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448761		530161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	514084		514084	623479
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	514084		514084	623479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122827	12361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7570	44905
Autres produits			-66	5
Total des produits d’exploitation (I)			644415	680751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225206	199193
Variation de stock (marchandises)			-8391	767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2052	
Autres achats et charges externes			236921	128650
Impôts, taxes et versements assimilés			7357	10001
Salaires et traitements			205652	265477
Charges sociales			43139	49840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61473	59756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2520	2756
Total des charges d’exploitation (II) 			771825	716440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127410	-35689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5186	5214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5186	-5214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132595	-40903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16169		5761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41002		5761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3506		2262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16521		2262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24481		3499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685417		686512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	793532		720799	
BENEFICE OU PERTE	-108114		-34287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20361		
Total Immobilisations corporelles		868994		61449
Total Immobilisations financières		739		
Total Général		897944		61449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41726	888717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				739
Total Général			41726	917667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7850			7850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604107	63886	31123	636869
AMORTISSEMENTS Total Général	611956	63886	31123	644719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	724		724	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450	450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7486	7486		
T. V. A.	14640	14640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21562	21562		
Charges constatées d’avance	356	356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45217	44493	724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315669	30321	251754	33594
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80352	80352		
Personnel et comptes rattachés	42221	42221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11710	11710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15195	15195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8165	8165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191	191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4944	4944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478446	193098	251754	33594
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel