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BILAN SAGAMORE 2016 Siren 511577405
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3117 2757 360 2368
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3650970 3650969 1 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 817
TOTAL (I) 3654087 3653726 361 3185
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 184959 127382 57576 117476
Autres créances 264093 254016 10077 282757
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 96 96 22285
Charges constatées d’avance 12554 12554 2731
TOTAL (II) 461701 381398 80303 425250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4115788 4035124 80664 428435
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1370305 1370305
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1299993
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -279123 -1299993
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -208811 70312
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 283
Emprunts et dettes financières divers (4) 210766 247490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10522 10025
Dettes fiscales et sociales 66253 47810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1650 52798
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 289475 358123
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 80664 428435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 289475 358123
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 116
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 451850 451850 647893
Chiffres d’affaires nets 451850 451850 647893
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12612
Autres produits 2 3
Total des produits d’exploitation (I) 464464 647896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4333 2521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 62900 107948
Impôts, taxes et versements assimilés 29585 8930
Salaires et traitements 172992 327499
Charges sociales 96454 186615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1640 1693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 381398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 1
Total des charges d’exploitation (II) 749305 635207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -284841 12689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11 12
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11 12
Dotations financières sur amortissements et provisions 1307169
Intérêts et charges assimilées 358 77
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 358 1307246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -347 -1307234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -285188 -1294545
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1300
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 969
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2269
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 457
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1196
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1653
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 616
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5448 5448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 466745 647908
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 745868 1947901
BENEFICE OU PERTE -279123 -1299993
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12612
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 96454 186615
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5734
Total Immobilisations financières 3651787 11
Total Général 3657521 11
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2618 3117
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 828 3650970
Total Général 3445 3654087
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3366 1640 2250 2757
AMORTISSEMENTS Total Général 3366 1640 2250 2757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3650969
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 127382 127382
Autres provisions pour dépréciation 254016 254016
Total Provisions pour dépréciation 3650969 381398 4032367
TOTAL GENERAL 3650969 381398 4032367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 381398
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 184959
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8172
T. V. A. 1305
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 254016
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 600
Charges constatées d’avance 12554
TOTAL ETAT DES CREANCES 461605 461605
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 283 283
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10522 10522
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10674 10674
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52552 52552
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3027 3027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 210766 210766
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1650 1650
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 289475 289475
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel