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BILAN REGILE 2020 Siren 511541443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	780000		780000	780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181723	179366	2357	4393
Autres immobilisations corporelles	536364	428320	108044	141235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54713		54713	50775
Autres immobilisations financières	7643		7643	7643
TOTAL (I)	1560443	607686	952757	984045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121312	2746	118596	13960
Autres créances	19951		19951	6466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41734		41734	20086
Charges constatées d’avance				7443
TOTAL (II)	183026	2746	180280	47955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1743469	610432	1133037	1032000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135950		385156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99539		72794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236589		459050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203611		277155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493150		198749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51233		26562	
Dettes fiscales et sociales	36078		11688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51971		51596	
Produits constatés d’avance (2)	60405		7200	
TOTAL (IV)	896448		572950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133037		1032000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207586		207586	218614
Production vendue biens				
Production vendue services	15000		15000	15000
Chiffres d’affaires nets	222586		222586	233614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16795	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72	8
Total des produits d’exploitation (I)			239453	237222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41725	50521
Impôts, taxes et versements assimilés			11154	14142
Salaires et traitements				
Charges sociales			2799	2832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49198	63279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	12
Total des charges d’exploitation (II) 			107622	130786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131831	106435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3938	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4376	8268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4376	8268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435	-8268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131393	98167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31854		21150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243391		237222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	143852		164428	
BENEFICE OU PERTE	99539		72794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2832	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780000		
Total Immobilisations corporelles		704115		13971
Total Immobilisations financières		58417		3937
Total Général		1542533		17909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				718087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62355
Total Général				1560442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558488	49197		607686
AMORTISSEMENTS Total Général	558488	49197		607686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54712	54712		
Autres immobilisations financières	7642		7642	
Clients douteux ou litigieux	3295	3295		
Autres créances clients	118046	118046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8704	8704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11246	11246		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203648	196005	7642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6864	6864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196745	28388	168356	
Emprunts et dettes financières divers	120000		120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	51233	51233		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10331	10331		
T.V.A.	21892	21892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3855	3855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373150	373150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51970	51970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60405	60405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	896448	608091	288356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel