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BILAN REGILE 2018 Siren 511541443
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 780000 780000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 181722 166414 15308
Autres immobilisations corporelles 516531 328794 187736
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 50774 50774
Autres immobilisations financières 7642 7642
TOTAL (I) 1536672 495208 1041463
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27053 27053
Autres créances 10093 10093
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 376 376
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 37523 37523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1574195 495208 1078986
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 383809
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71347
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 456256
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 419698
Emprunts et dettes financières divers (4) 121843
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8605
Dettes fiscales et sociales 10187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 51596
Produits constatés d’avance (2) 10800
TOTAL (IV) 622730
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1078986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 345702
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3005
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 210720 210720
Production vendue biens
Production vendue services 13242 13242
Chiffres d’affaires nets 223962 223962
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 227634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43144
Impôts, taxes et versements assimilés 13694
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 126013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 101620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 774
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 786
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9686
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 92720
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 367
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -367
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 228420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 157073
BENEFICE OU PERTE 71347
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 70
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 780000
Total Immobilisations corporelles 691712 10043
Total Immobilisations financières 7455 50962
Total Général 1479167 61005
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3500 698255
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 58418
Total Général 3500 1536672
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 426035 69174 495209
AMORTISSEMENTS Total Général 426035 69174 495209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 50775 50775
Autres immobilisations financières 7643 7643
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 27053 27053
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4224 4224
Impôts sur les bénéfices 2498 2498
T. V. A. 2566 2566
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 805 805
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 95564 37147 58418
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3005 3005
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 416693 139665 239967
Emprunts et dettes financières divers 120000 120000
Fournisseurs et comptes rattachés 8605 8605
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8271 8271
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1916 1916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1843 1843
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51596 51596
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10800 10800
TOTAL – ETAT DES DETTES 622730 345702 239967 37061
Emprunts souscrits en cours d’exercice 260000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 132615
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel