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BILAN PHILPRO SARL 2022 Siren 511558520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25049	20992	4057	3663
Autres immobilisations corporelles	34593	25680	8912	6636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	60442	47272	13170	10500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	1300
Clients et comptes rattachés	241902	2019	239883	219575
Autres créances	34469		34469	46472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491875		491875	492309
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	769546	2019	767527	759655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829988	49291	780697	770155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274442		226535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63093		47907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341935		278842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112956		114926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1206		2725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80437		107472	
Dettes fiscales et sociales	169775		185490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74388		80700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438761		491313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780697		770155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361431		391144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1721585		1721585	1436306
Chiffres d’affaires nets	1721585		1721585	1436306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			212	68
Total des produits d’exploitation (I)			1721797	1437624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454688	365506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308907	283422
Impôts, taxes et versements assimilés			29996	3816
Salaires et traitements			685768	570558
Charges sociales			149022	142776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4540	2862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4603	6665
Total des charges d’exploitation (II) 			1637524	1375605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84273	62020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3376	1912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3376	1912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3195	-1792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81078	60227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	429			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17639		12320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1722061		1437744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658968		1389837	
BENEFICE OU PERTE	63093		47907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44285		35532	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		57903		7639
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		58703		7639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5900	59642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			5900	60442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47603	4540	5471	46672
AMORTISSEMENTS Total Général	48203	4540	5471	47272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2019			2019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2019			2019
TOTAL GENERAL	2019			2019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	2300	2300		
Autres créances clients	239602	239602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486	486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7701	7701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19778	19778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6504	6504		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276471	276371	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12956	12956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	22670	77330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80437	80437		
Personnel et comptes rattachés	20251	20251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129550	129550		
Impôts sur les bénéfices	1076	1076		
T.V.A.	17292	17292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1606	1606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1206	1206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74388	74388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438761	361431	77330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155423		132354	
Location, charges locatives et de copropriété	39248		35894	
Personnel extérieur à l’entreprise	11255		13990	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20168		18620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82814		82564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308907		283422	
Taxe professionnelle	2726		2801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27270		1015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29996		3816	
Montant de la TVA. collectée	195790		181741	
Total TVA. déductible sur biens et services	120628		99275	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	11