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BILAN PHILPRO SARL 2021 Siren 511558520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23610	19947	3663	1528
Autres immobilisations corporelles	34293	27656	6636	7254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	58703	48203	10500	8982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	1300
Clients et comptes rattachés	221594	2019	219575	230906
Autres créances	46472		46472	24061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492309		492309	299287
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	761674	2019	759655	555555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820377	50222	770155	564537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226535		128722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47907		97813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278842		230935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114926		30287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2725		631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107472		74439	
Dettes fiscales et sociales	185490		149863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80700		78382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491313		333602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770155		564537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391144		333602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436306		1436306	1332312
Chiffres d’affaires nets	1436306		1436306	1332312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			68	179
Total des produits d’exploitation (I)			1437624	1332491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365506	291782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5766
Autres achats et charges externes			283422	273194
Impôts, taxes et versements assimilés			3816	21068
Salaires et traitements			570558	467873
Charges sociales			142776	134686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2862	5147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6665	376
Total des charges d’exploitation (II) 			1375605	1199892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62020	132599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1912	2073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	2073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1792	-1966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60227	130633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12320		31719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437744		1332973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389837		1235160	
BENEFICE OU PERTE	47907		97813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35532		36670	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		53523		4380
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		54323		4380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				58703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44741	2862		47603
AMORTISSEMENTS Total Général	45341	2862		48203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2019			2019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2019			2019
TOTAL GENERAL	2019			2019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux	2300	2300		
Autres créances clients	219294	219294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	755	755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19400	19400		
T. V. A.	6826	6826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10245	10245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9246	9246		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	268166	268066	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12886	12886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102041	1871	98058	2112
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	107472	107472		
Personnel et comptes rattachés	25283	25283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128808	128808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29628	29628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1771	1771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2722	2722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80700	80700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491314	391144	98058	2112
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132354		129337	
Location, charges locatives et de copropriété	35894		37590	
Personnel extérieur à l’entreprise	13990		8732	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18620		13232	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82564		84303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283422		273194	
Taxe professionnelle	2801		3325	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1015		17743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3816		21068	
Montant de la TVA. collectée	181741		147644	
Total TVA. déductible sur biens et services	99275		88254	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12