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BILAN O2 TOULOUSE SUD 2017 Siren 511500845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18794	15929	2865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18794	15929	2865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82046	40466	41580	
Autres créances	1306435		1306435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	870		870	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1389351	40466	1348885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408145	56395	1351751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-137436			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-223564			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1306034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12297			
Dettes fiscales et sociales	121101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1575315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17		17	
Production vendue biens				
Production vendue services	731187		731187	
Chiffres d’affaires nets	731204		731204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			731205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196093	
Impôts, taxes et versements assimilés			15480	
Salaires et traitements			467308	
Charges sociales			116692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2126	
Total des charges d’exploitation (II) 			820518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825719			
BENEFICE OU PERTE	-87228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18794		
Total Immobilisations financières				
Total Général		18794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13028	2914	13	15929
AMORTISSEMENTS Total Général	13028	2914	13	15929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20467	19999		40466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20467	19999		40466
TOTAL GENERAL	20467	19999		40466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19999		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42283			
Autres créances clients	39763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5713			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1513			
T. V. A.	7673			
Autres impôts, taxes versements assimilés	112417			
Divers	29337			
Groupe et associés	1149460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388481	1346199	42283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134906	34655	100251	
Emprunts et dettes financières divers	618		618	
Fournisseurs et comptes rattachés	12297	12297		
Personnel et comptes rattachés	60179	60179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54479	54479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6148	6148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295	295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1305416	1305416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	977	977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575315	1474446	100869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17222			
Personnel extérieur à l’entreprise	4410			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170027			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196093			
Taxe professionnelle	3049			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15480			
Montant de la TVA. collectée	78142			
Total TVA. déductible sur biens et services	42566			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel