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BILAN O2 TOULOUSE SUD 2016 Siren 511500845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18794	13028	5766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18794	13028	5766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110211	20467	89744	
Autres créances	1179638		1179638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519		519	
Charges constatées d’avance	348		348	
TOTAL (II)	1290716	20467	1270248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309510	33495	1276015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67470			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-136336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18330			
Dettes fiscales et sociales	147306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1412351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1412351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199		199	
Production vendue biens				
Production vendue services	885873		885873	
Chiffres d’affaires nets	886072		886072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14648	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			904394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227420	
Impôts, taxes et versements assimilés			17171	
Salaires et traitements			575970	
Charges sociales			146743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5406	
Total des charges d’exploitation (II) 			979480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3077	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2221			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000041			
BENEFICE OU PERTE	-69965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31452		11010
Total Immobilisations financières				
Total Général		31452		11010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23667	18794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23667	18794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13243	3039	3255	13028
AMORTISSEMENTS Total Général	13243	3039	3255	13028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	800		800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16736	3731		20467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16736	3731		20467
TOTAL GENERAL	17536	3731	800	20467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25077			
Autres créances clients	85134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3521			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	616			
Impôts sur les bénéfices	1656			
T. V. A.	37938			
Autres impôts, taxes versements assimilés	131291			
Divers				
Groupe et associés	1004616			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290197	1265120	25077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119743	119743		
Emprunts et dettes financières divers	618	618		
Fournisseurs et comptes rattachés	18330	18330		
Personnel et comptes rattachés	63611	63611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74394	74394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9005	9005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296	296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1126354	1126354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412351	1412351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel