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BILAN NOTRE DAME DES ANGES 2021 Siren 511556383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32120	1390	30730	30730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	115562	105937	9625	9625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2467679	2006319	461360	494376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113878	88310	25568	35275
Autres immobilisations corporelles	482956	397649	85307	85934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2587		2587	2587
TOTAL (I)	3214781	2599604	615177	658527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190687		190687	159535
Avances et acomptes versés sur commandes	3251		3251	7108
Clients et comptes rattachés	182190		182190	31002
Autres créances	61360		61360	149519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496274		1496274	994100
Charges constatées d’avance	18878		18878	17422
TOTAL (II)	1952640		1952640	1358687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5167421	2599604	2567817	2017213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1212936		-1238401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434477		25465	
Subventions d’investissement	2170		2914	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-676289		-1110022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2096092		2252059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300216		300712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76495		54610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139777		50981	
Dettes fiscales et sociales	209070		102036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1110		6953	
Autres dettes	421346		359884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3244106		3127235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2567817		2017213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102176		1079196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2126203		2126203	1702773
Production vendue biens				
Production vendue services	61915		61915	68063
Chiffres d’affaires nets	2188119		2188119	1770836
				
Production stockée				
Production immobilisée			25533	22032
Subventions d’exploitation			369854	95421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3070	17597
Autres produits			42027	13129
Total des produits d’exploitation (I)			2628602	1919016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608887	444302
Variation de stock (marchandises)			-31152	5443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605937	471866
Impôts, taxes et versements assimilés			36134	22000
Salaires et traitements			756887	608836
Charges sociales			168515	127150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95029	150012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4609	1570
Total des charges d’exploitation (II) 			2244845	1831179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383757	87836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91802	96139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91802	96139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91475	-95857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292282	-8021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140576		32221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1619		1264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142195		33486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142195		33486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2771124		1952784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2336647		1927319	
BENEFICE OU PERTE	434477		25465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		17597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		12632	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147681		
Total Immobilisations corporelles		3070112		51679
Total Immobilisations financières		2587		
Total Général		3220380		51679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57278	3064513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2587
Total Général			57278	3214781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107326			107326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2454527	95029	57278	2492277
AMORTISSEMENTS Total Général	2561853	95029	57278	2599603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2587		2587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182190	182190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12823	12823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2167	2167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46221	46221		
Charges constatées d’avance	18878	18878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265015	262428	2587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2096041	250772	1271641	573628
Emprunts et dettes financières divers	3554	3554		
Fournisseurs et comptes rattachés	139777	139777		
Personnel et comptes rattachés	103301	103301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75029	75029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22110	22110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8629	8629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1110	1110		
Groupe et associés	296662			296662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421346	421346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3167611	1025681	1271641	870290
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel