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BILAN NOTRE DAME DES ANGES 2018 Siren 511556383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32120	1390	30730	30730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	115562	105937	9625	9707
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2425803	1638381	787422	973311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90297	49554	40743	35451
Autres immobilisations corporelles	463199	367328	95872	104836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1993		1993	1993
TOTAL (I)	3128974	2162590	966384	1156028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145772		145772	124784
Avances et acomptes versés sur commandes	3140		3140	18992
Clients et comptes rattachés	21524		21524	30961
Autres créances	93249		93249	100623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515615		515615	369119
Charges constatées d’avance	22587		22587	27223
TOTAL (II)	801887		801887	671702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3930861	2162590	1768271	1827730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1406297		-1437385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59946		31088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1246351		-1306297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1872295		2003373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300791		301074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28190		102052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200863		115494	
Dettes fiscales et sociales	236131		241143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8362			
Autres dettes	350944		370892	
Produits constatés d’avance (2)	17048			
TOTAL (IV)	3014623		3134027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1768271		1827730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664855		625953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3336281		3336281	3116066
Production vendue biens				
Production vendue services	218714		218714	219249
Chiffres d’affaires nets	3554994		3554994	3335315
				
Production stockée				
Production immobilisée			46761	
Subventions d’exploitation			10698	13271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48837	60755
Autres produits			25821	2104
Total des produits d’exploitation (I)			3687111	3411446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			830531	730180
Variation de stock (marchandises)			-20988	19278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919744	767560
Impôts, taxes et versements assimilés			47173	47802
Salaires et traitements			1142935	1148862
Charges sociales			374701	384544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252498	254601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5483	15521
Total des charges d’exploitation (II) 			3552078	3368347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135033	43098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110700	117944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110700	117944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110302	-117944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24731	-74846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23185		113525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		4301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24185		117825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2023		19952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2014		4301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4037		24253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20148		93573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15067		-12361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3711693		3529271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3651747		3498183	
BENEFICE OU PERTE	59946		31088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48837		60755	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	25200		8	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3547		3136	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187470		
Total Immobilisations corporelles		2923890		64868
Total Immobilisations financières		1993		
Total Général		3113353		64868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39789	147681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9458	2979300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1993
Total Général			49247	3128974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147033	82	39789	107326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1810292	252416	7444	2055264
AMORTISSEMENTS Total Général	1957324	252498	47233	2162590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1993	60	1933	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21524	21524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375	375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59410	59410		
T. V. A.	23517	23517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12753	12753		
Charges constatées d’avance	22587	22587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142494	140561	1933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1872295	138359	639359	1094576
Emprunts et dettes financières divers	4130	4130		
Fournisseurs et comptes rattachés	200863	200863		
Personnel et comptes rattachés	112693	112693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106630	106630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16484	16484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324	324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8362	8362		
Groupe et associés	296662			296662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379134	59964	319170	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17048	17048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3014623	664855	958529	1391238
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34		33