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BILAN NOTRE DAME DES ANGES 2017 Siren 511556383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32120	1390	30730	30730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155350	145643	9707	11766
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2421844	1448533	973311	1150024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72226	36775	35451	37517
Autres immobilisations corporelles	429820	324984	104836	143808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1993		1993	6294
TOTAL (I)	3113353	1957324	1156028	1380139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124784		124784	144061
Avances et acomptes versés sur commandes	18992		18992	
Clients et comptes rattachés	30961		30961	77264
Autres créances	100623		100623	75595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369119		369119	193915
Charges constatées d’avance	27223		27223	18026
TOTAL (II)	671702		671702	508861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3785055	1957324	1827730	1889000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1437385		-1324496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31088		-112889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1306297		-1337385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2003373		2136902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301074		301341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102052		63365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115494		74000	
Dettes fiscales et sociales	241143		256972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370892		392528	
Produits constatés d’avance (2)			1277	
TOTAL (IV)	3134027		3226386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827730		1889000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625953		578746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10422	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3116066		3116066	2889153
Production vendue biens				
Production vendue services	219249		219249	212962
Chiffres d’affaires nets	3335315		3335315	3102115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13271	7904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60755	47731
Autres produits			2104	7244
Total des produits d’exploitation (I)			3411446	3164995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730180	739686
Variation de stock (marchandises)			19278	-23780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767560	695550
Impôts, taxes et versements assimilés			47802	45107
Salaires et traitements			1148862	1071543
Charges sociales			384544	354601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254601	251886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15521	3685
Total des charges d’exploitation (II) 			3368347	3138279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43098	26716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117944	129717
Différences négatives de change				62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117944	129780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117944	-129780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74846	-103064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113525		14269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4301			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117825		14269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19952		30286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24253		32053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93573		-17784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12361		-7959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3529271		3179263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3498183		3292152	
BENEFICE OU PERTE	31088		-112889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60755		47731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3136		3098	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187470		
Total Immobilisations corporelles		2889098		34791
Total Immobilisations financières		6294		
Total Général		3082861		34791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2923888
Prêts et immobilisations financières			4301	
Total Immobilisations financières			4301	1993
Total Général			4301	3113351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144973	2059		147033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1557750	252542		1810292
AMORTISSEMENTS Total Général	1702724	254601		1957324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1993			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1600			
Impôts sur les bénéfices	65662			
T. V. A.	15197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1725			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16439			
Charges constatées d’avance	27223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160799	158806	1993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2003001	130707	603982	
Emprunts et dettes financières divers	4412	4412		
Fournisseurs et comptes rattachés	115494	115494		
Personnel et comptes rattachés	109605	109605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107242	107242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22117	22117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2179	2179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296662			296662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370892	31774	275284	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3031976	523901	879266	1628809
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			32