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BILAN NOTRE DAME DES ANGES 2016 Siren 511556383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32120	1390	30730	30739
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	155350	143584	11766	14937
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2402523	1252498	1150024	1304960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62864	25347	37517	33072
Autres immobilisations corporelles	423713	279905	143808	188495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6294		6294	
TOTAL (I)	3082863	1702724	1380139	1572203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144061		144061	120281
Avances et acomptes versés sur commandes				476
Clients et comptes rattachés	77264		77264	31815
Autres créances	75595		75595	59723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193915		193915	326206
Charges constatées d’avance	18026		18026	19284
TOTAL (II)	508861		508861	557785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3591724	1702724	1889000	2129989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1324496		-1117496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112889		-207001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1337385		-1224496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2136902		2449038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301341		296662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63365		22305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74000		78641	
Dettes fiscales et sociales	256972		304712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392528		203127	
Produits constatés d’avance (2)	1277			
TOTAL (IV)	3226386		3354485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889000		2129989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578746		747342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10422		205755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2889153		2889153	2832334
Production vendue biens				
Production vendue services	212962		212962	451477
Chiffres d’affaires nets	3102115		3102115	3283811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7904	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47731	54533
Autres produits			7244	14014
Total des produits d’exploitation (I)			3164995	3356859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739686	720216
Variation de stock (marchandises)			-23780	-27410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695550	733293
Impôts, taxes et versements assimilés			45107	57075
Salaires et traitements			1071543	1100670
Charges sociales			354601	403060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251886	263058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3685	7262
Total des charges d’exploitation (II) 			3138279	3261380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26716	95479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129717	301922
Différences négatives de change			62	22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129780	301944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129780	-301944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103064	-206465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14269		9286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14269		11547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30286		13021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1766			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32053		15283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17784		-3736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7959		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3179263		3368406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3292152		3575407	
BENEFICE OU PERTE	-112889		-207001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47731		54498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3098		4208	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187470		
Total Immobilisations corporelles		2838865		55294
Total Immobilisations financières				6294
Total Général		3026334		61588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5061	2889098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6294
Total Général			5061	3082861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141793	3180		144973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312340	248706	3295	1557750
AMORTISSEMENTS Total Général	1454132	251886	3295	1702724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6294	6294		
Clients douteux ou litigieux	13421			
Autres créances clients	63843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3363			
Impôts sur les bénéfices	55956			
T. V. A.	5968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2466			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7841			
Charges constatées d’avance	18026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177178	177178	570567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10422	10422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2126480	123478	570567	
Emprunts et dettes financières divers	4679	4679		
Fournisseurs et comptes rattachés	74000	74000		
Personnel et comptes rattachés	81735	81735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152302	152302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22935	22935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296662			296662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392528	392528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1277	1277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3163020	863357	570567	1729096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116651			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel