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BILAN LE CASTELET 2016 Siren 511539645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106000		106000	106000
Immobilisations incorporelles – Autres	6449	3546	2903	4495
Immobilisations corporelles	291333	123418	167915	172793
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	403832	126964	276868	283338
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	316		316	220
Stock marchandises	96		96	116
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1426		1426	5518
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109808		109808	56643
Caisse				
Charges constatées d’avance	5605		5605	2011
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117251		117251	64757
Total général Actif	521083	31926		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			137000	137000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13700	13700
Réserves réglementées				
Autres réserves			154592	135478
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37493	19114
Provisions réglementées			106	246
Total des capitaux propres - Total I			342891	305538
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42	8646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6272
Fournisseurs et comptes rattachés			8570	4483
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21832		
Autres dettes			42616	23157
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51229	42557
Total général Passif			394119	348095
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17170	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30960		31926	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133668		119256	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		843	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164634		152025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9718		8771	
Variation de stock (marchandises)	20		371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	463		370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-96		-34	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	52961		55224	
(dont taxe professionnelle)	307			
Impôts, taxes et versements assimilés	865		1083	
Rémunérations du personnel 	24133		26726	
Charges sociales	10923		13489	
Dotations aux amortissements	18548		22983	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		83	
Total des charges d’exploitation	117537		129065	
Résultat d’exploitation	47097		22960	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6381		186	
Charges financières	315		771	
Charges exceptionnelles	5112			
Impôts sur les bénéfices	10558		3261	
Bénéfice ou perte	37493		19114	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel