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BILAN JD PROMOTION 2017 Siren 511577538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13444	11918	1526	2426
Fonds commercial	1961131		1961131	1961131
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20903	2198	18705	19019
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	294335	220160	74176	95115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10561454	560938	10000516	342364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	12851947	795213	12056734	2420735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2497523	2076811	420712	910298
Autres créances	3686726		3686726	8491248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68		68	2
Charges constatées d’avance	7576		7576	6397
TOTAL (II)	6191893	2076811	4115082	9407945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19043841	2872024	16171816	11828680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2010000		2010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201000		201000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4423758		4423758	
Report à nouveau	-6015562			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1890880		-6015562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1271684		619196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249882		249882	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249882		249882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6000000		7000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506184		401904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9183757		1800639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159824		250355	
Dettes fiscales et sociales	1118499		1281351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225353		225353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17193618		10959602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16171816		11828680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17193618		10959602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				700000
Production vendue biens				
Production vendue services	-733990		-733990	159918
Chiffres d’affaires nets	-733990		-733990	859918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2623286	-443
Autres produits			1926	2436913
Total des produits d’exploitation (I)			1891221	3296388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				700000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1368573	757234
Impôts, taxes et versements assimilés			93075	37273
Salaires et traitements			832503	659697
Charges sociales			309184	256865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29636	31577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150000	4541817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	1592251
Total des charges d’exploitation (II) 			2783138	8576714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-891916	-5280326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187014	315274
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	60306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187026	375580
Dotations financières sur amortissements et provisions				560938
Intérêts et charges assimilées			1183821	932307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1183821	1493245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996795	-1117664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1888711	-6397990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29195		405112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9660980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9690175		405112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41253		33669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9662110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9703363		33669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13188		371442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11020		-10986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11768422		4077080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13659302		10092642	
BENEFICE OU PERTE	-1890880		-6015562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1974575		
Total Immobilisations corporelles		307756		7483
Total Immobilisations financières		903981		9660132
Total Général		3186313		9667615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1974575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1980	10562134
Total Général			1980	12851947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11018	900		11918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193621	28736		222357
AMORTISSEMENTS Total Général	204640	29636		234276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249882
Total Provisions pour risques et charges	249882			249882
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	560938			560938
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4550097	150000	2623286	2076811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5111034	150000	2623286	2637749
TOTAL GENERAL	5360916	150000	2623286	2887631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000		2623286
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux	2491345	2491345		
Autres créances clients	6178	6178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13600	13600		
T. V. A.	28898	28898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3628580	3628580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15648	15648		
Charges constatées d’avance	7576	7576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6192505	6192505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6000000	6000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506184	506184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159824	159824		
Personnel et comptes rattachés	90310	90310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373212	373212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566945	566945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88033	88033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9183757	9183757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225353	225353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17193618	17193618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel