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BILAN JD PROMOTION 2016 Siren 511577538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13444	11018	2426	
Fonds commercial	1961131		1961131	1961131
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20903	1884	19019	19333
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286853	191738	95115	111537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	903301	560938	342364	817982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	
TOTAL (I)	3186313	765577	2420735	2909984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				700000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5460395	4550097	910298	5708913
Autres créances	8491248		8491248	9721254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5993
Disponibilités	2		2	13
Charges constatées d’avance	6397		6397	8848
TOTAL (II)	13958042	4550097	9407945	16145021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17144354	5315674	11828680	19055005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2010000		2010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201000		201000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4423758		3864326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6015562		559432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619196		6634758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249882		249882	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249882		249882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7000000		6851400	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285972		1366170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1916571		1213526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250355		1122381	
Dettes fiscales et sociales	1281351		1319775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225353		297113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10959602		12170365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11828680		19055005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4636218		12170365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700000		700000	-7000
Production vendue biens				
Production vendue services	159918		159918	2312477
Chiffres d’affaires nets	859918		859918	2305477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-443	
Autres produits			2436913	1012577
Total des produits d’exploitation (I)			3296388	3318054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13298
Variation de stock (marchandises)			700000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757234	1232616
Impôts, taxes et versements assimilés			37273	35851
Salaires et traitements			659697	407700
Charges sociales			256865	161539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31577	32691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4541817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				249882
Autres charges			1592251	193
Total des charges d’exploitation (II) 			8576714	2133771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5280326	1184283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315274	141701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60306	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				139036
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375580	280740
Dotations financières sur amortissements et provisions			560938	
Intérêts et charges assimilées			932307	689013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493245	689013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1117664	-408273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6397990	776010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	405112		1383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300013	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	405112		1301396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33669		204795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1302891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33669		1507686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	371442		-206290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10986		10287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4077080		4900190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10092642		4340758	
BENEFICE OU PERTE	-6015562		559432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971875		2700
Total Immobilisations corporelles		293189		14567
Total Immobilisations financières		817982		85999
Total Général		3083046		103266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1974575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				903981
Total Général				3186313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10744	274		11018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162318	31303		193621
AMORTISSEMENTS Total Général	173062	31577		204640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	
Clients douteux ou litigieux	5459271	5459271		
Autres créances clients	1123	1123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10986	10986		
T. V. A.	108797	108797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8236921	8236921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134545	134545		
Charges constatées d’avance	6397	6397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13958720	13958040	680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7000000	7000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115932	115932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285972	285972		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250355	250355		
Personnel et comptes rattachés	64943	64943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209182	209182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	926666	926666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80560	80560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800639	1800639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225353	225353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10959602	10959602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	883552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel