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BILAN F.F. INVEST 2020 Siren 511529141
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 305 305
Autres immobilisations corporelles 40080 23470 16610 21373
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 138700 138700 138700
Créances rattachées à des participations 14187 14187 24187
Autres titres immobilisés 96 96 96
Prêts
Autres immobilisations financières 100
TOTAL (I) 193367 23774 169593 184456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 109 109 109
Clients et comptes rattachés 19232 19232 21232
Autres créances 36078 36078 17813
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 32939 32939 23380
Charges constatées d’avance 1675 1675 2195
TOTAL (II) 90033 90033 64729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 283400 23774 259626 249185
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 49544 47454
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2533 2089
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 124011 126544
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7167
Emprunts et dettes financières divers (4) 80823 84374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1651 1759
Dettes fiscales et sociales 52337 28538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 804 804
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 135615 122642
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 259626 249185
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 135615 122642
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 192000 192000 192000
Chiffres d’affaires nets 192000 192000 192000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8504 5601
Autres produits 8 9
Total des produits d’exploitation (I) 200512 197610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 30039 32152
Impôts, taxes et versements assimilés 9897 12090
Salaires et traitements 103032 94291
Charges sociales 53277 54413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6430 6378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 202676 199326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2163 -1716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 270 300
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 270 300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -270 -300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2434 -2016
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 99 895
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 200512 202610
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 203045 200521
BENEFICE OU PERTE -2533 2089
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3308 3308
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8504 5601
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 31991 31593
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 40384
Total Immobilisations financières 138896
Total Général 179280
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17344 6430
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17344 6430 23774
AMORTISSEMENTS Total Général 17344 6430 23774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 14187 14187
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19232 19232
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5429 5429
T. V. A. 272 272
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 30377 30377
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1675 1675
TOTAL ETAT DES CREANCES 71171 56984 14187
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1651 1651
Personnel et comptes rattachés 24804 24804
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3224 3224
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6248 6248
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18061 18061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 80823 80823
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 804 804
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 135615 135615
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7162
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel