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BILAN ENEXCO 2018 Siren 511520371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40073	32348	7724	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121021	79456	41564	
Autres immobilisations corporelles	333960	110984	222975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14280		14280	
TOTAL (I)	509335	222790	286544	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1421		1421	
Clients et comptes rattachés	140208		140208	
Autres créances	32121		32121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182260		182260	
Charges constatées d’avance	9117		9117	
TOTAL (II)	365129		365129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874464	222790	651674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316156			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28215			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13678			
Dettes fiscales et sociales	138078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209193			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	937465		937465	
Chiffres d’affaires nets	937465		937465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2853	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17612	
Autres produits			221	
Total des produits d’exploitation (I)			958154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313898	
Impôts, taxes et versements assimilés			26827	
Salaires et traitements			350264	
Charges sociales			162990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			939822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930438			
BENEFICE OU PERTE	28215			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7375			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29410			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30590		9483
Total Immobilisations corporelles		297120		157860
Total Immobilisations financières		7280		7500
Total Général		334991		174843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454981
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	14280
Total Général			500	509335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23819	8529		32348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133838	56603		190441
AMORTISSEMENTS Total Général	157657	65132		222790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	585		585	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	585		585	
TOTAL GENERAL	585		585	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14280		14280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140208	140208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27261	27261		
T. V. A.	4768	4768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92		
Charges constatées d’avance	9117	9117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195727	181447	14280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81019	32410	48608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13678	13678		
Personnel et comptes rattachés	32031	32031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76840	76840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25280	25280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3927	3927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25026	25026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257802	209193	48608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-34833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11350			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27151			
Location, charges locatives et de copropriété	99646			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12387			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313898			
Taxe professionnelle	2594			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24233			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26827			
Montant de la TVA. collectée	186975			
Total TVA. déductible sur biens et services	35038			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9