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BILAN DREAM YACHTING 2019 Siren 511555757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22571	22571		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116268	27201	89067	112138
Autres immobilisations corporelles	60427	33001	27426	34289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1642		1642	1642
TOTAL (I)	210989	82773	128216	158069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14135		14135	27249
Autres créances	447496		447496	366782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271141		271141	356865
Charges constatées d’avance	2610		2610	3349
TOTAL (II)	735382		735382	754245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946371	82773	863598	912314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17647		237361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234016		180286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262663		428647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54522	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			54522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143732		194193	
Dettes fiscales et sociales	68372		50332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286188		184619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600935		429145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	863598		912314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517128		429145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1730066	34293	1764359	1405687
Chiffres d’affaires nets	1730066	34293	1764359	1405687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54984	1365
Autres produits			258	1439
Total des produits d’exploitation (I)			1819600	1408491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1213198	842571
Impôts, taxes et versements assimilés			40841	8753
Salaires et traitements			196218	177964
Charges sociales			57339	55074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33274	9847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54522
Autres charges			6853	473
Total des charges d’exploitation (II) 			1547722	1149205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271878	259287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			917	
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271351	259993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9005		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9005		604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32604		-604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69939		79104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1861607		1409198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627591		1228912	
BENEFICE OU PERTE	234016		180286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31354		31354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	462		1365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	776		521	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22570		
Total Immobilisations corporelles		173354		3340
Total Immobilisations financières		11642		80
Total Général		207567		3420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11722
Total Général				210988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22570			22570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26927	33273		60201
AMORTISSEMENTS Total Général	49498	33273		82772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54522		54522	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54522		54522	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1642	1642		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14135	14135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70619	70619		
T. V. A.	65876	65876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284000	284000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27000	27000		
Charges constatées d’avance	2609	2609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465883	465883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102642	18835	74946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143731	143731		
Personnel et comptes rattachés	6200	6200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33677	33677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25416	25416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3078	3078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286187	286187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600935	517128	74946	8860
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel