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BILAN BALIN-BAT 2021 Siren 511587149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138743	66726	72018	
Autres immobilisations corporelles	113015	50845	62170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38155		38155	
TOTAL (I)	289913	117571	172343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75653		75653	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865579		865579	
Autres créances	81680		81680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	3447		3447	
Charges constatées d’avance	21000		21000	
TOTAL (II)	1087359		1087359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377272	117571	1259702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28800			
Report à nouveau	259606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14513			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258019			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175200			
Dettes fiscales et sociales	264191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149374			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	846784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2218694		2218694	
Chiffres d’affaires nets	2218694		2218694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47653	
Autres produits			33987	
Total des produits d’exploitation (I)			2300334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35393	
Autres achats et charges externes			666761	
Impôts, taxes et versements assimilés			20548	
Salaires et traitements			441912	
Charges sociales			241222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24015	
Total des charges d’exploitation (II) 			2282089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11686			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2315570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301058			
BENEFICE OU PERTE	14513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43025			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		239031		20654
Total Immobilisations financières		38155		
Total Général		277186		20654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7927	251758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38155
Total Général			7927	289913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74875	42731	35	117571
AMORTISSEMENTS Total Général	74875	42731	35	117571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47653		47653	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47653		47653	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38155		38155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	865579	865579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58260	58260		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1826	1826		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21593	21593		
Charges constatées d’avance	21000	21000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006414	968259	38155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8019	8019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175200	175200		
Personnel et comptes rattachés	26365	26365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81864	81864		
Impôts sur les bénéfices	3159	3159		
T.V.A.	147554	147554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5248	5248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149374	149374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	846784	846784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45797			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	368088			
Location, charges locatives et de copropriété	89666			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19285			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	666761			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20548			
Montant de la TVA. collectée	463692			
Total TVA. déductible sur biens et services	352111			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15