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BILAN ATELIER DU GENIE INFORMATIQUE 2015 Siren 511531162				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17170	7237	9933	2723
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	17170	7237	9933	2723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10326		10326	10326
Avances et acomptes versés sur commandes	490		490	490
Créances – Clients et comptes rattachés	32002	7502	24500	22958
Créances – Autres	54235		54235	49570
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8057		8057	15154
Caisse				
Charges constatées d’avance	784		784	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105894	7502	98392	98497
Total général Actif	123064	118529		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10500	10500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43299	41691
Résultat de l’exercice			923	1609
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55222	54299
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27494	7660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5221	16914
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20387	22347
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53102	46921
Total général Passif			108325	101221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100468		118529	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77925		55019	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178395		173563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80569		97908	
Variation de stock (marchandises)			-10326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40489		37318	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	502		440	
Rémunérations du personnel 	36545		43173	
Charges sociales	13389		6155	
Dotations aux amortissements	3615		1961	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1824		4888	
Total des charges d’exploitation	176933		182005	
Résultat d’exploitation	1462		-8442	
Produits financiers			40	
Produits exceptionnels			11394	
Charges financières	400		862	
Charges exceptionnelles	87		51	
Impôts sur les bénéfices	52		470	
Bénéfice ou perte	923		1609	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel