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BILAN ABC FINANCE 2018 Siren 511563231				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5220	1314	3906	635
Immobilisations corporelles	422	351	71	212
Immobilisations financières	195619	1959	193660	181056
Total Actif Immobilisé	201261	3624	197637	181903
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				29500
Créances – Autres	133531		133531	125296
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15582
Caisse				
Charges constatées d’avance	379		379	1072
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133911		133911	171450
Total général Actif	335171			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			92526	79961
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4347	12565
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107873	103526
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3405	127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61327	18379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24837		
Autres dettes			158942	231320
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223674	249826
Total général Passif			331547	353352
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43020	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30896	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	45000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	295000		230000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2018		2631	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	297018		232631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	12673			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115862		63149	
(dont taxe professionnelle)	749			
Impôts, taxes et versements assimilés	10402		6158	
Rémunérations du personnel 	122705		111218	
Charges sociales	47973		44952	
Dotations aux amortissements	890		541	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		25	
Total des charges d’exploitation	297838		226042	
Résultat d’exploitation	-820		6589	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	33835		6434	
Charges financières			390	
Charges exceptionnelles	28127		68	
Impôts sur les bénéfices	541			
Bénéfice ou perte	4347		12565	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33243			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4020	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			39000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			26396	
Total Immobilisations (Valeur brute)			184637	
Total Immobilisations (Augmentations)			43020	
Total Immobilisations (Diminutions)			26396	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			26396	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30896	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			4500	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33243	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel