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BILAN TEVALY 2017 Siren 511489015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150738	45450	105288	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120005	57238	62766	
Autres immobilisations corporelles	124053	44602	79451	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5873		5873	
TOTAL (I)	520669	147291	373378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66032		66032	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13519		13519	
Autres créances	14587		14587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64435		64435	
Charges constatées d’avance	2028		2028	
TOTAL (II)	160601		160601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	681270	147291	533980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12528			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224172			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95699			
Dettes fiscales et sociales	29705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1731558		1731558	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1731558		1731558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14848	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			1748508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1366631	
Variation de stock (marchandises)			-7243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153577	
Impôts, taxes et versements assimilés			6029	
Salaires et traitements			147858	
Charges sociales			18332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2766	
Total des charges d’exploitation (II) 			1736936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21680			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1770188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741086			
BENEFICE OU PERTE	29102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		394796		
Total Immobilisations financières		5873		70
Total Général		520669		70
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394796
Prêts et immobilisations financières			70	
Total Immobilisations financières			70	5873
Total Général			70	520669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98303	48987		147291
AMORTISSEMENTS Total Général	98303	48987		147291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5873			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1173			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532			
Impôts sur les bénéfices	7523			
T. V. A.	1155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4204			
Charges constatées d’avance	2028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36007	30134	5873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224172	52074	172098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95699	95699		
Personnel et comptes rattachés	11348	11348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8464	8464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3515	3515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6379	6379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198	198		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349775	177677	172098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48344			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43237			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61996			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153577			
Taxe professionnelle	4974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1055			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6029			
Montant de la TVA. collectée	152715			
Total TVA. déductible sur biens et services	140071			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5