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BILAN TEVALY 2016 Siren 511489015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150738	30376	120362	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120005	38144	81861	
Autres immobilisations corporelles	124053	29783	94270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5873		5873	
TOTAL (I)	520669	98303	422366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58789		58789	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5238		5238	
Autres créances	18008		18008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47124		47124	
Charges constatées d’avance	1178		1178	
TOTAL (II)	130337		130337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651006	98303	552703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125280			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12528			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13940			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275076			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89092			
Dettes fiscales et sociales	31432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1688836		1688836	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1688836		1688836	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4157	
Autres produits			637	
Total des produits d’exploitation (I)			1693630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1317978	
Variation de stock (marchandises)			-269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144538	
Impôts, taxes et versements assimilés			5522	
Salaires et traitements			152148	
Charges sociales			25053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1289	
Total des charges d’exploitation (II) 			1695597	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16345			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3096			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707036			
BENEFICE OU PERTE	6035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		397892		
Total Immobilisations financières		5873		40
Total Général		523765		40
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3096	394796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40		5873
Total Général		40	3096	520669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49932	49338	967	98303
AMORTISSEMENTS Total Général	49932	49338	967	98303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5873			
Clients douteux ou litigieux	32			
Autres créances clients	5205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	684			
Impôts sur les bénéfices	7692			
T. V. A.	2618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7014			
Charges constatées d’avance	1178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30297	24423	5873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275076	51019	214704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89092	89092		
Personnel et comptes rattachés	11191	11191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9970	9970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1936	1936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8335	8335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397600	173543	214704	9353
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47372			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42138			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55028			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144538			
Taxe professionnelle	4518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5522			
Montant de la TVA. collectée	151033			
Total TVA. déductible sur biens et services	135014			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6