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BILAN SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY 2021 Siren 511447971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473280	24651	448629	452048
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	1093969	485759	608210	621060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	994690	819793	174897	168840
Autres immobilisations corporelles	41340	26739	14601	8885
Immobilisations en cours	99861		99861	66677
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65000		65000	65000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	583162		583162	657554
Autres immobilisations financières	600		600	1600
TOTAL (I)	3571902	1356942	2214960	2261663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214059		214059	212162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123892		123892	103944
Marchandises	179603		179603	171760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1134647	182018	952629	703746
Autres créances	215937		215937	146318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48029	159	47870	48029
Disponibilités	155289		155289	129067
Charges constatées d’avance	96975		96975	96549
TOTAL (II)	2168430	182177	1986253	1611576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5740332	1539119	4201213	3873239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831389		652049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266101		179341	
Subventions d’investissement			8186	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1317490		1059575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134579		1071120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173360		282623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1354575		1243596	
Dettes fiscales et sociales	212210		207827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9000		8498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2883723		2813664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4201213		3873239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2396349		2317427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	173360			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3882529	121418	4003948	2656741
Production vendue biens	3889901	94487	3984388	3948662
Production vendue services	11767	12849	24616	22648
Chiffres d’affaires nets	7784198	228753	8012951	6628052
				
Production stockée			19949	-6290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285824	263853
Autres produits			3322	92
Total des produits d’exploitation (I)			8330046	6885706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2306490	1762203
Variation de stock (marchandises)			-7843	-14802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1984341	1612703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1896	-14702
Autres achats et charges externes			2374601	2042883
Impôts, taxes et versements assimilés			33562	42778
Salaires et traitements			615850	551075
Charges sociales			247242	221765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146152	141738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182018	285777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79654	535
Total des charges d’exploitation (II) 			7960172	6631954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369873	253752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13482	12177
Autres intérêts et produits assimilés			496	197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13978	12374
Dotations financières sur amortissements et provisions			159	
Intérêts et charges assimilées			24626	30114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24785	30114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10807	-17740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359066	236012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8186		12287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8186		12287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		2033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		2033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3186		10254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96152		66926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8352210		6910367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8086109		6731026	
BENEFICE OU PERTE	266101		179341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683280		
Total Immobilisations corporelles		2065019		174841
Total Immobilisations financières		724154		208198
Total Général		3472452		383039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2239860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			283590	648762
Total Général			283590	3571902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21232	3419		24651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189557	142734		1332291
AMORTISSEMENTS Total Général	1210789	146152		1356942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	285777	182018	285777	182018
Autres provisions pour dépréciation		159		159
Total Provisions pour dépréciation	285777	182177	285777	182177
TOTAL GENERAL	285777	182177	285777	182177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182018	285777	
                                             - Financières		159		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	583162	263595	319568	
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	88381		88381	
Autres créances clients	1046265	1046265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151775	151775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55959	55959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8204	8204		
Charges constatées d’avance	96975	96975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031321	1622772	408549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1134579	647205	481117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1354575	1354575		
Personnel et comptes rattachés	96063	96063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71756	71756		
Impôts sur les bénéfices	32504	32504		
T.V.A.	212	212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11674	11674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173360	173360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9000	9000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2883723	2396349	481117	6257
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel