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BILAN SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY 2020 Siren 511447971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473280	21232	452048	452141
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	1030027	408968	621060	447333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925444	756604	168840	208249
Autres immobilisations corporelles	32870	23985	8885	3373
Immobilisations en cours	66677		66677	21374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65000		65000	65000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	657554		657554	709771
Autres immobilisations financières	1600		1600	3100
TOTAL (I)	3472452	1210789	2261663	2130341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212162		212162	197460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103944		103944	110234
Marchandises	171760		171760	156958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	989523	285777	703746	739287
Autres créances	146318		146318	200137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48029		48029	48029
Disponibilités	129067		129067	251928
Charges constatées d’avance	96549		96549	90258
TOTAL (II)	1897353	285777	1611576	1794291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5369805	1496566	3873239	3924632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652049		627436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179341		24613	
Subventions d’investissement	8186		18473	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059575		890522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071120		1007883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282623		408570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1243596		1389274	
Dettes fiscales et sociales	207827		224629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8498		3755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2813664		3034110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3873239		3924632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	282623			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2545485	111256	2656741	3105921
Production vendue biens	3867014	81648	3948662	3361311
Production vendue services	12890	9758	22648	16426
Chiffres d’affaires nets	6425390	202662	6628052	6483658
				
Production stockée			-6290	54030
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263853	233454
Autres produits			92	132
Total des produits d’exploitation (I)			6885706	6772274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1762203	1620094
Variation de stock (marchandises)			-14802	-36157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1612703	1887888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14702	-52140
Autres achats et charges externes			2042883	2045237
Impôts, taxes et versements assimilés			42778	35283
Salaires et traitements			551075	584766
Charges sociales			221765	227050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141738	133815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285777	261834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535	25616
Total des charges d’exploitation (II) 			6631954	6733288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253752	38986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12177	12345
Autres intérêts et produits assimilés			197	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12374	12519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30114	32002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30114	32002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17740	-19483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236012	19503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12287		10287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12287		10287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2033		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2033		706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10254		9581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66926		4471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6910367		6795080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6731026		6770467	
BENEFICE OU PERTE	179341		24613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680780		2500
Total Immobilisations corporelles		1740740		324278
Total Immobilisations financières		777871		199359
Total Général		3199392		526137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2065019
Prêts et immobilisations financières			229535	
Total Immobilisations financières		23542	229535	724154
Total Général		23542	229535	3472452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18639	2593		21232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050412	139146		1189557
AMORTISSEMENTS Total Général	1069051	141738		1210789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261834	285777	261834	285777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261834	285777	261834	285777
TOTAL GENERAL	261834	285777	261834	285777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285777	261834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	657554	226921	430632	
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux	166298		166298	
Autres créances clients	823225	823225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1088	1088		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140816	140816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4414	4414		
Charges constatées d’avance	96549	96549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891545	1293014	598531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071120	574883	469044	27192
Emprunts et dettes financières divers	59695	59695		
Fournisseurs et comptes rattachés	1243596	1243596		
Personnel et comptes rattachés	74321	74321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75884	75884		
Impôts sur les bénéfices	50760	50760		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6862	6862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222928	222928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8498	8498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2813664	2317427	469044	27192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel