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BILAN SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY 2018 Siren 511447971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453023	16157	436866	440483
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	653450	306640	346810	376446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776514	593010	183504	255383
Autres immobilisations corporelles	23008	19428	3580	3025
Immobilisations en cours	17482		17482	17482
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	758677		758677	597521
Autres immobilisations financières	2100		2100	2500
TOTAL (I)	2824253	935235	1889018	1832839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145321		145321	145788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56204		56204	69804
Marchandises	120801		120801	93859
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1032189	231295	800894	668775
Autres créances	142140		142140	200808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48029		48029	48029
Disponibilités	132810		132810	146122
Charges constatées d’avance	68532		68532	61550
TOTAL (II)	1746026	231295	1514731	1434733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4570280	1166530	3403749	3267571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424906		360566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202529		64340	
Subventions d’investissement	28760		39047	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876196		683953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784705		832035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473715		515245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041253		1084268	
Dettes fiscales et sociales	179890		151329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47991		741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2527554		2583618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3403749		3267571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2339456		2266997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			94194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1824706	54158	1878865	1454807
Production vendue biens	4060447	40244	4100691	4108826
Production vendue services	3705		3705	3511
Chiffres d’affaires nets	5888859	94402	5983261	5567144
				
Production stockée			-13600	18636
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3211	3535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204731	170066
Autres produits			316	232
Total des produits d’exploitation (I)			6177920	5759613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1486837	1214013
Variation de stock (marchandises)			-26943	-8608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1681402	1794503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			467	-20932
Autres achats et charges externes			1666869	1583170
Impôts, taxes et versements assimilés			130694	123172
Salaires et traitements			431734	441980
Charges sociales			171488	181210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125030	125370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231295	196584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	41325
Total des charges d’exploitation (II) 			5898896	5671786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279023	87826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11107	13991
Autres intérêts et produits assimilés			213	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11320	14023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33437	37126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33437	37126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22117	-23103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256907	64723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10287		10287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10287		10287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10287		10287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64664		10670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6199526		5783922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5996997		5719582	
BENEFICE OU PERTE	202529		64340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583023		
Total Immobilisations corporelles		1460000		20453
Total Immobilisations financières		600021		355324
Total Général		2643044		375778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1480453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			194568	760777
Total Général			194568	2824253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12540	3617		16157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797665	121413		919078
AMORTISSEMENTS Total Général	810205	125030		935235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201913	231295	201913	231295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201913	231295	201913	231295
TOTAL GENERAL	201913	231295	201913	231295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231295	201913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	758677	216172	542505	
Autres immobilisations financières	2100		2100	
Clients douteux ou litigieux	57710		57710	
Autres créances clients	974479	974479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89589	89589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52552	52552		
Charges constatées d’avance	68532	68532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2003638	1401323	602315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	784705	596607	176853	
Emprunts et dettes financières divers	21497	21497		
Fournisseurs et comptes rattachés	1041253	1041253		
Personnel et comptes rattachés	67030	67030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65454	65454		
Impôts sur les bénéfices	28754	28754		
T.V.A.	759	759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17893	17893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452218	452218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47991	47991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2527554	2339456	176853	11244
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12