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BILAN SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY 2017 Siren 511447971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	453023	12540	440483	444818
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	643747	267301	376446	377262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767514	512131	255383	323688
Autres immobilisations corporelles	21258	18233	3025	5253
Immobilisations en cours	17482		17482	9982
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	597521		597521	517003
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	2643044	810205	1832839	1820505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145788		145788	124855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69804		69804	51167
Marchandises	93859		93859	85251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870688	201913	668775	772538
Autres créances	200808		200808	114511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48029		48029	38029
Disponibilités	146122		146122	121358
Charges constatées d’avance	61550		61550	28830
TOTAL (II)	1636646	201913	1434733	1336539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4279690	1012119	3267571	3157044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360566		210368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64340		150198	
Subventions d’investissement	39047		49334	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683953		629900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832035		790513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515245		543967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1084268		1046907	
Dettes fiscales et sociales	151329		138285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	741		7472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2583618		2527144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3267571		3157044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94194		15189	
Dont emprunts participatifs	515245			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1408666	46140	1454807	1256046
Production vendue biens	4064078	44748	4108826	4082517
Production vendue services	3511		3511	1734
Chiffres d’affaires nets	5476256	90888	5567144	5340297
				
Production stockée			18636	-22070
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3535	434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170066	156900
Autres produits			232	29
Total des produits d’exploitation (I)			5759613	5475590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1214013	1111155
Variation de stock (marchandises)			-8608	-16421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1794503	1631653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20932	26406
Autres achats et charges externes			1583170	1526003
Impôts, taxes et versements assimilés			123172	124864
Salaires et traitements			441980	392855
Charges sociales			181210	159685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125370	121158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196584	161824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41325	742
Total des charges d’exploitation (II) 			5671786	5239925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87826	235665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13991	14055
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14023	14055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37126	44501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37126	44501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23103	-30446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64723	205218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10287		16384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10287		16384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10287		12172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10670		67192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5783922		5506028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5719582		5355830	
BENEFICE OU PERTE	64340		150198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583023		
Total Immobilisations corporelles		1402815		57185
Total Immobilisations financières		519503		305877
Total Général		2505341		363062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1460000
Prêts et immobilisations financières			225358	
Total Immobilisations financières			225358	600021
Total Général			225358	2643044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8205	4336		12540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676631	121034		797665
AMORTISSEMENTS Total Général	684836	125370		810205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175395	196584	170066	201913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175395	196584	170066	201913
TOTAL GENERAL	175395	196584	170066	201913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196584	170066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	597521	187034		
Autres immobilisations financières	2500			
Clients douteux ou litigieux	46154			
Autres créances clients	824534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	580			
Impôts sur les bénéfices	77466			
T. V. A.	122762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733067	1273926	459141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94194	94194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737842	438446	244808	
Emprunts et dettes financières divers	67550	50324	17226	
Fournisseurs et comptes rattachés	1084268	1084268		
Personnel et comptes rattachés	60540	60540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76303	76303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14426	14426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447695	447695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741	741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2583618	2266997	262034	54588
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12