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BILAN SETFORGE GAUVIN 2022 Siren 511405177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	628621	580534	48088	37034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	680604	585431	95173	28253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11149609	6628346	4521263	3381307
Autres immobilisations corporelles	280076	172055	108021	38494
Immobilisations en cours	440895		440895	1013255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5460		5460	960
TOTAL (I)	13185265	7966366	5218900	4499303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1063339		1063339	804294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1563053		1563053	1358264
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57030		57030	129127
Clients et comptes rattachés	5094739		5094739	3587946
Autres créances	1377119		1377119	1852910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498685		498685	1072811
Charges constatées d’avance	28278		28278	124594
TOTAL (II)	9682244		9682244	8929945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22867509	7966366	14901144	13429249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106000		106000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-785125		-715916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1157450		-222444	
Subventions d’investissement	695966		388160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459392		1155800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		15000	
Provisions pour charges	196051		315141	
TOTAL (III)	231051		330141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4619731		3516937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3630101		2351579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4529444		4022027	
Dettes fiscales et sociales	1249250		1390797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			538221	
Autres dettes	182176		123748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14210701		11943307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14901144		13429249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5280358	17326388	22606747	19367577
Production vendue services	13275	359600	372875	347843
Chiffres d’affaires nets	5293633	17685988	22979621	19715420
				
Production stockée			224002	31344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99600	34391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79627	22437
Autres produits			184	1119
Total des produits d’exploitation (I)			23383034	19804711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11277308	8246393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-228007	121097
Autres achats et charges externes			8323491	6408070
Impôts, taxes et versements assimilés			176462	238121
Salaires et traitements			2970972	2811697
Charges sociales			1180851	1122248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			929438	874679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25974	47956
Autres charges			100	4
Total des charges d’exploitation (II) 			24676589	19870265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1293555	-65553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1810	10708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1810	10708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97630	84446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97630	84446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99440	-73738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1392995	-139292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80743		12862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80743		12862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19996		17262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19996		32262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60747		-19400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26772		111934	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201570		-48182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23461967		19828282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24619416		20050725	
BENEFICE OU PERTE	-1157450		-222444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603922		24700
Total Immobilisations corporelles		10931348		3836731
Total Immobilisations financières		960		4500
Total Général		11536230		3865930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				628621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2216895		12551184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5460
Total Général		2216895		13185265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566888	13646		580534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6470040	915792		7385832
AMORTISSEMENTS Total Général	7036927	929438		7966366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196051
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15000			15000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330141	45974	145064	231051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	330141	45974	145064	231051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45974	153235	
                                             - Financières			-8171	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5460	5460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5094739	5094739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1203	1203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213889	213889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	726681	726681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435347	435347		
Charges constatées d’avance	28278	28278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6505596	6505596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3863413	3863413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	756317	271767	484551	
Emprunts et dettes financières divers	3630101	644931	2726770	
Fournisseurs et comptes rattachés	4529444	4529444		
Personnel et comptes rattachés	658868	658868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397353	397353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125621	125621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67408	67408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100821	100821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81355	81355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14210701	10740981	3211321	258400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	619739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel