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BILAN SETFORGE GAUVIN 2020 Siren 511405177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	566255	554005	12250	24908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	579589	573048	6541	15363
Constructions	8434578	4935786	3498792	3539798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172834	129576	43258	20180
Autres immobilisations corporelles	204138		204138	248009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	9958354	6192415	3765939	3849219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	928847		928847	1606759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1323461		1323461	1466130
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	328402		328402	229200
Clients et comptes rattachés	4154564		4154564	5100063
Autres créances	1607062		1607062	1495618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496354		496354	71121
Charges constatées d’avance	42880		42880	30960
TOTAL (II)	8881570		8881570	9999851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18839924	6192415	12647509	13849070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106000		106000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129658		226038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-586258		-355696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390084		976342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17650		29543	
Provisions pour charges	264915		191853	
TOTAL (III)	282565		221396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5193642		5401975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972948		1141669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3321298		3751630	
Dettes fiscales et sociales	1360528		1559297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	355715			
Autres dettes	770729		772795	
Produits constatés d’avance (2)			23966	
TOTAL (IV)	11974860		12651332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12647509		13849070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3222779	16768358	19991137	25224113
Production vendue services	142103	232378	374481	162827
Chiffres d’affaires nets	3364882	17000736	20365618	25386940
				
Production stockée			-160400	147424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12222	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137590	157887
Autres produits			336	10082
Total des produits d’exploitation (I)			20355366	25702332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8354240	12119570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			660179	-229831
Autres achats et charges externes			6431198	8235127
Impôts, taxes et versements assimilés			325163	321686
Salaires et traitements			2841126	3163045
Charges sociales			1131556	1307678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036603	920613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70261	57805
Autres charges			6	18016
Total des charges d’exploitation (II) 			20850333	25936603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-494967	-234270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6278	7602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6305	7602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81136	91880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81136	91880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74831	-84278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-569798	-318548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1677			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35325		28164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37002		28164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35325		-28164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34816		112706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53681		-103722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20363347		25709935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20949605		26065631	
BENEFICE OU PERTE	-586258		-355696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566255		
Total Immobilisations corporelles		8437816		997195
Total Immobilisations financières		960		
Total Général		9005031		997195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43871		9391139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général		43871		9958354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	541346	12659		554005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4614465	1023945		5638410
AMORTISSEMENTS Total Général	5155812	1036603		6192415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				264915
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221396	79340	18171	282565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	221396	79340	18171	282565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70261	11893	
                                             - Financières		9080	6278	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4154564	4154564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	394	394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14164	14164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203031	203031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47848	47848		
Groupe et associés	806018	806018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535605	535605		
Charges constatées d’avance	42880	42880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5805466	5804506	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3835006	3835006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1358635	398172	952295	8169
Emprunts et dettes financières divers	972948	260987	711962	
Fournisseurs et comptes rattachés	3321298	3321298		
Personnel et comptes rattachés	651765	651765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473500	473500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93819	93819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141444	141444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	355715	355715		
Groupe et associés	735328	735328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35401	35401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11974860	10302435	1664257	8169
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3857537			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	719486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel