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BILAN SETFORGE GAUVIN 2019 Siren 511405177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	566254	541346	24908	31077
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	573394	558031	15363	58135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7480219	3940421	3539798	3839158
Autres immobilisations corporelles	136192	116012	20180	10480
Immobilisations en cours	248008		248008	133900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	9005030	5155811	3849218	4073711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1606758		1606758	1312644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1466129		1466129	1382989
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	229200		229200	61348
Clients et comptes rattachés	5100063		5100063	4523241
Autres créances	1495618		1495618	1544039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71121		71121	501985
Charges constatées d’avance	30960		30960	27234
TOTAL (II)	9999851		9999851	9353483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19004882	5155811	13849070	13427194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106000		98221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226038		-888421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355696		1122239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976342		1332038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29543		10906	
Provisions pour charges	191852		138005	
TOTAL (III)	221396		148911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5401974		5542904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1141669		858006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3751629		3704411	
Dettes fiscales et sociales	1559297		1266444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	772795		574477	
Produits constatés d’avance (2)	23965			
TOTAL (IV)	12651331		11946244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13849070		13427194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11194735		10417237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2604786	22619325	25224112	20371370
Production vendue services	51079	111747	162827	245902
Chiffres d’affaires nets	2655866	22731073	25386939	20617272
				
Production stockée			147423	335792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157886	110042
Autres produits			10082	20686
Total des produits d’exploitation (I)			25702332	21083793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12119569	10375818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229830	-165803
Autres achats et charges externes			8235127	7055633
Impôts, taxes et versements assimilés			321685	280400
Salaires et traitements			3163045	2912430
Charges sociales			1307678	1199544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			920613	976266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22893	6650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57804	51860
Autres charges			18016	16360
Total des charges d’exploitation (II) 			25936602	22709160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234270	-1625367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7602	16091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7602	16091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91880	113477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91880	113477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84277	-97386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-318548	-1722753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2800000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18538	
Total des produits exceptionnels (VII)			2818538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28163		44134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28163		44134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28163		2774403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112706		24552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103722		-95141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25709934		23918422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26065631		22796183	
BENEFICE OU PERTE	-355696		1122239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	810966		813793	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558191		8063
Total Immobilisations corporelles		7749758		821958
Total Immobilisations financières		960		
Total Général		8308910		830021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133901		8437816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général		133901		9005031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	527114	14232		541346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3708085	906381		4614465
AMORTISSEMENTS Total Général	4235199	920613		5155812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29543
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191853
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148912	89429	16944	221396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148912	89429	16944	221396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80698	9747	
                                             - Financières		8731	7198	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5100063	5100063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	607	607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	384	384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174242	174242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	979295	979295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341090	341090		
Charges constatées d’avance	30960	30960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6627602	6626642	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4372268	4372268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029707	545352	484355	
Emprunts et dettes financières divers	1141669	169428	882241	
Fournisseurs et comptes rattachés	3751630	3751630		
Personnel et comptes rattachés	842365	842365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474609	474609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105625	105625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136698	136698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723898	723898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48897	48897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23966	23966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12651332	11194736	1366596	90000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	886584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel