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BILAN SETFORGE GAUVIN 2018 Siren 511405177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	558191	527114	31077	27657
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	573394	515259	58135	123225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6926083	3086925	3839158	1057356
Autres immobilisations corporelles	116380	105900	10480	10851
Immobilisations en cours	133901		133901	3189344
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	8308910	4235199	4073711	4409394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1312644		1312644	1067482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1382990		1382990	1126557
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61348		61348	273833
Clients et comptes rattachés	4523241		4523241	3538601
Autres créances	1544039		1544039	1652956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501986		501986	116822
Charges constatées d’avance	27235		27235	29572
TOTAL (II)	9353484		9353484	7805823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17662393	4235199	13427195	12215217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98221		98221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-888421		-607448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122239		-280973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1332039		209800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10907		24952	
Provisions pour charges	138005		93755	
TOTAL (III)	148912		118707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5542904		5289922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	858007		6002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3704412		3010402	
Dettes fiscales et sociales	1266444		1142835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	574478		2437548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11946244		11886710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13427195		12215217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10417238		11886710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			293084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1975583	18395787	20371370	16421011
Production vendue services	268156	-22253	245903	150304
Chiffres d’affaires nets	2243739	18373534	20617273	16571315
				
Production stockée			335792	251461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110042	511328
Autres produits			20687	6981
Total des produits d’exploitation (I)			21083794	17341085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10375819	7875809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165803	-222289
Autres achats et charges externes			7055633	6658195
Impôts, taxes et versements assimilés			280401	218156
Salaires et traitements			2912431	2632560
Charges sociales			1199544	1098230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976266	632029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6650	2157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51860	27108
Autres charges			16360	287
Total des charges d’exploitation (II) 			22709161	18922243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1625367	-1581158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16091	14264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1588
Total des produits financiers (V)			16091	15852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113477	110661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113477	110661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97386	-94809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1722753	-1675967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2800000		1304786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18538		36256	
Total des produits exceptionnels (VII)	2818538		1341042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44135		982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18538	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44135		19520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2774403		1321522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24553		23768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95141		-97241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23918423		18697979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22796184		18978952	
BENEFICE OU PERTE	1122239		-280973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	813794		917204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539758		18433
Total Immobilisations corporelles		7127608		3677594
Total Immobilisations financières		960		
Total Général		7668326		3696028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3055444	7749758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général			3055444	8308910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	512101	15013		527114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2746831	961253		3708085
AMORTISSEMENTS Total Général	3258932	976266		4235199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10907
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138005
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	18538		18538	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118707	66850	36645	148912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118707	66850	36645	148912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58510	2157	
                                             - Financières		8340	15950	
                                            - Exceptionnelles			18538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960	960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4523241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1928			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	528			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37440			
Groupe et associés	938421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381608			
Charges constatées d’avance	27235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6095476	6094516	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3941484	3941484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1601420	793123	808296	
Emprunts et dettes financières divers	858007	137297	720710	
Fournisseurs et comptes rattachés	3704412	3704412		
Personnel et comptes rattachés	656859	656859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441529	441529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62653	62653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105403	105403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519782	519782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54696	54696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11946244	10417238	1529007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3898516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	797556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83