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BILAN SETFORGE GAUVIN 2017 Siren 511405177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	539758	512101	27657	18718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	573394	450169	123225	215660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3257723	2200367	1057356	874239
Autres immobilisations corporelles	107146	96295	10851	30730
Immobilisations en cours	3189344		3189344	2402517
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	7668326	3258932	4409394	3542826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1067482		1067482	843095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1126557		1126557	877191
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273833		273833	313984
Clients et comptes rattachés	3538601		3538601	3017252
Autres créances	1652956		1652956	1531633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				84607
Disponibilités	116822		116822	80967
Charges constatées d’avance	29572		29572	26297
TOTAL (II)	7805823		7805823	6775031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15474149	3258932	12215217	10317857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98221		98221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-607449		991752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280973		-1599201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1024	
TOTAL (I)	209800		491797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24952		30116	
Provisions pour charges	93755		91226	
TOTAL (III)	118707		121343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5289922		5904873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6002		5967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3010402		2581348	
Dettes fiscales et sociales	1142835		1121258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2437548		91268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11886710		9704717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12215217		10317857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2602981	13818030	16421011	15449444
Production vendue services	84938	65366	150304	123012
Chiffres d’affaires nets	2687919	13883396	16571315	15572457
				
Production stockée			251461	189354
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511328	448507
Autres produits			6981	14745
Total des produits d’exploitation (I)			17341085	16228264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7875809	7782688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-222289	-487219
Autres achats et charges externes			6658195	5696291
Impôts, taxes et versements assimilés			218156	233675
Salaires et traitements			2632561	2732102
Charges sociales			1098230	1157739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632029	654543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2157	19916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27108	1388
Autres charges			287	34
Total des charges d’exploitation (II) 			18922243	17791161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1581159	-1562897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14264	22378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1588	
Total des produits financiers (V)			15852	22378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110661	138182
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110661	138277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94809	-115898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1675968	-1678795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1304786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36256		18780	
Total des produits exceptionnels (VII)	1341042		18780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	982		12450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18538		16451	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19520		28901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1321522		-10121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23768			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97241		-89716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18697979		16269423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18978952		17868624	
BENEFICE OU PERTE	-280973		-1599201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519861		19897
Total Immobilisations corporelles		5648908		1478699
Total Immobilisations financières		960		
Total Général		6169729		1498596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7127608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général				7668326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501142	10959		512101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2125760	621071		2746831
AMORTISSEMENTS Total Général	2626903	632029		3258932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1024		1024	
Provisions pour litiges				6414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93755
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	10200	15538	10200	18538
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121343	56200	58836	118707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	122367	56200	59860	118707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29266	15660	
                                             - Financières		8396	14195	
                                            - Exceptionnelles		18538	30005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960	960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3538601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	356			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77410			
Groupe et associés	739789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467389			
Charges constatées d’avance	29572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5222089	5221129	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2959614	2959614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2330308	857652	1472656	
Emprunts et dettes financières divers	6002	419	5583	
Fournisseurs et comptes rattachés	3010402	3010402		
Personnel et comptes rattachés	575743	575743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443541	443541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35464	35464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88087	88087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2403840	2403840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33709	33709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11886710	10408471	1478239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1061631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1025523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel