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BILAN SERVAT FILS ET PERE 2017 Siren 511463119				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1074	1074		
Immobilisations corporelles	181316	150554	30763	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	217390	151627	65763	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7867		7867	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58264		58264	
Créances – Autres	7029		7029	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131923		131923	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3957		3957	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209040		209040	
Total général Actif	426430			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			150675	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13072	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			172547	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40362	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2200		
Autres dettes			50365	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102255	
Total général Passif			274802	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	436550			
Production stockée	-9800			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1657			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	428407			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	141748			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1109			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86140			
(dont taxe professionnelle)	581			
Impôts, taxes et versements assimilés	3569			
Rémunérations du personnel 	110160			
Charges sociales	56669			
Dotations aux amortissements	16003			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28			
Total des charges d’exploitation	413209			
Résultat d’exploitation	15198			
Produits financiers	172			
Produits exceptionnels				
Charges financières	187			
Charges exceptionnelles	600			
Impôts sur les bénéfices	1511			
Bénéfice ou perte	13072			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28654			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39210			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			217390	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39210	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel