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BILAN SARL MARZIPAN FILMS 2017 Siren 511495285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1935577	1681017	254560	221215
Immobilisations corporelles	5372	4754	619	911
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1940949	1685770	255179	222126
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11255		11255	28836
Créances – Autres	21274		21274	4451
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	80736		80736	70477
Caisse				
Charges constatées d’avance	197		197	787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	213462		213462	204551
Total général Actif	2154411			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2017
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			324119	323878
Résultat de l’exercice			-17847	241
Provisions réglementées			36000	
Total des capitaux propres - Total I			387272	369119
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19326	11158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20116		
Autres dettes			28323	46400
Produits constatés d’avance			33719	
Total des dettes			81368	57558
Total général Passif			468640	426677
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2032		15698	
Production stockée				
Production immobilisée	33345		28351	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11013		46922	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	46391		90970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14153		25519	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2459		189	
Rémunérations du personnel 	2363			
Charges sociales	2831		1957	
Dotations aux amortissements	292		32390	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42740		30853	
Total des charges d’exploitation	64838		90908	
Résultat d’exploitation	-18447		62	
Produits financiers	600		179	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17847		241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5734			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			33345	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1907604	
Total Immobilisations (Augmentations)			33345	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5734	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel