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BILAN O2 TOULON 2020 Siren 511417040
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9225 7901 1325
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 9225 7901 1325
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 47730 13602 34128
Autres créances 71858 71858
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2881 2881
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 122469 13602 108867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 131694 21503 110191
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -407418
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -67257
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -473675
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 89998
Provisions pour charges
TOTAL (III) 89998
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14291
Emprunts et dettes financières divers (4) 352959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22237
Dettes fiscales et sociales 100410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3970
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 493868
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 110191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 495300
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14 14
Production vendue biens
Production vendue services 495575 495575
Chiffres d’affaires nets 495589 495589
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43244
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 538838
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1817
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 167371
Impôts, taxes et versements assimilés 9396
Salaires et traitements 356980
Charges sociales 64160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5650
Total des charges d’exploitation (II) 606582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -67744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3494
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -71215
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3948
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 120
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4068
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 110
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 110
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3959
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 542928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 610185
BENEFICE OU PERTE -67257
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9225
Total Immobilisations financières
Total Général 9225
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9225
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 9225
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6956 945 7901
AMORTISSEMENTS Total Général 6956 945 7901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 89998
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 89998 89998
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13582 263 242 13602
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13582 263 242 13602
TOTAL GENERAL 103580 263 242 103600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10875 10875
Autres créances clients 36854 36854
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6708 6708
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4431 4431
Autres impôts, taxes versements assimilés 17816 17816
Divers 21857 21857
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21045 21045
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 119587 108712 10875
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14291 16000 -1709
Emprunts et dettes financières divers 278 278
Fournisseurs et comptes rattachés 22237 22237
Personnel et comptes rattachés 70919 70919
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24445 24445
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4753 4753
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 294 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 352682 352682
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3970 3970
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 493868 495300 -1432
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 24518
Personnel extérieur à l’entreprise 20778
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3929
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 118146
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 167371
Taxe professionnelle 1359
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8037
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9396
Montant de la TVA. collectée 58640
Total TVA. déductible sur biens et services 29761
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 17