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BILAN O2 TOULON 2019 Siren 511417040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9225	6956	2270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9225	6956	2270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50790	13582	37208	
Autres créances	62793		62793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1131		1131	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	114713	13582	101131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123939	20537	103401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-418998			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-406418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89998			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89998			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	290682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5471			
Dettes fiscales et sociales	91674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3703			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40		40	
Production vendue biens				
Production vendue services	582411		582411	
Chiffres d’affaires nets	582451		582451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20913	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			603484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160162	
Impôts, taxes et versements assimilés			6827	
Salaires et traitements			338786	
Charges sociales			67944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2885	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1633	
Total des charges d’exploitation (II) 			578890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6512			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605406			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593827			
BENEFICE OU PERTE	11580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7606		1620
Total Immobilisations financières				
Total Général		7606		1620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6303	653		6956
AMORTISSEMENTS Total Général	6303	653		6956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				89998
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83486	6512		89998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10696	2885		13582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10696	2885		13582
TOTAL GENERAL	94182	9397		103580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6512		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3878		3878	
Autres créances clients	46912	46912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6652	6652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	833	833		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14234	14234		
Divers	19549	19549		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21525	21525		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113583	109705	3878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28291	10377	17914	
Emprunts et dettes financières divers	278		278	
Fournisseurs et comptes rattachés	5471	5471		
Personnel et comptes rattachés	67131	67131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21810	21810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2423	2423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311	311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290405	290405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3703	3703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419821	401630	18191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24810			
Personnel extérieur à l’entreprise	23647			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5329			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160162			
Taxe professionnelle	1365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6827			
Montant de la TVA. collectée	63393			
Total TVA. déductible sur biens et services	31799			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18