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BILAN O2 TOULON 2018 Siren 511417040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7606	6303	1303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7606	6303	1303	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58532	10696	47836	
Autres créances	59525		59525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079		1079	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	119136	10696	108439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126741	16999	109742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-343339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75659			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-417998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83486			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83486			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	316414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306			
Dettes fiscales et sociales	83356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	505873		505873	
Chiffres d’affaires nets	505873		505873	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3762	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21573	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			531212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178019	
Impôts, taxes et versements assimilés			8516	
Salaires et traitements			332977	
Charges sociales			72752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10626	
Total des charges d’exploitation (II) 			603436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	246			
Total des produits exceptionnels (VII)	1272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608144			
BENEFICE OU PERTE	-75659			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6881		725
Total Immobilisations financières				
Total Général		6881		725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5761	547	4	6303
AMORTISSEMENTS Total Général	5761	547	4	6303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83486
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83732	45232	45478	83486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18205		7508	10696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18205		7508	10696
TOTAL GENERAL		45232		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8568		8568	
Autres créances clients	49964	49964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4506	4506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450	450		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31285	31285		
Divers	19549	19549		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3735	3735		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118057	109489	8568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43960	16600	27360	
Emprunts et dettes financières divers	278		278	
Fournisseurs et comptes rattachés	306	306		
Personnel et comptes rattachés	40846	40846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39691	39691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2558	2558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316137	316137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218	218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444254	416616	27637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26495			
Personnel extérieur à l’entreprise	35359			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178019			
Taxe professionnelle	1354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8516			
Montant de la TVA. collectée	55223			
Total TVA. déductible sur biens et services	40415			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16