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BILAN O2 TOULON 2017 Siren 511417040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6881	5761	1120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6881	5761	1120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78525	18205	60321	
Autres créances	601572		601572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12940		12940	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	693037	18205	674833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699918	23965	675953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255536			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-342339			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83732			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83732			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	762435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28850			
Dettes fiscales et sociales	77178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	484581		484581	
Chiffres d’affaires nets	484581		484581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9746	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16787	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			511115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172216	
Impôts, taxes et versements assimilés			7530	
Salaires et traitements			313344	
Charges sociales			54853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5349	
Total des charges d’exploitation (II) 			560102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48987	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601019			
BENEFICE OU PERTE	-87803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6064		817
Total Immobilisations financières				
Total Général		6064		817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5122	639		5761
AMORTISSEMENTS Total Général	5122	639		5761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83732
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45232	38500		83732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11849	6356		18205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11849	6356		18205
TOTAL GENERAL	57081	44856		101937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19971			
Autres créances clients	58554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1962			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3432			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5254			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52948			
Divers	18474			
Groupe et associés	514302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5200			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	680097	660126	19971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62310	19332	42977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28850	28850		
Personnel et comptes rattachés	38772	38772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37318	37318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1088	1088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	762435	762435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3787	3787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934560	891583	42977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20738			
Personnel extérieur à l’entreprise	26709			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15132			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172215			
Taxe professionnelle	1074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7530			
Montant de la TVA. collectée	52825			
Total TVA. déductible sur biens et services	31108			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel