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BILAN MAJESTIC VILLA SERVICES 2017 Siren 511448789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69700	10324	59377	10996
Immobilisations financières	29		29	
Total Actif Immobilisé	69729	10324	59406	10996
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45701		45701	4591
Créances – Autres	12461		12461	4220
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111002		111002	115421
Caisse				
Charges constatées d’avance				81
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169163		169163	124314
Total général Actif	238893			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63767	31977
Résultat de l’exercice			15345	31790
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80212	64867
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5801	368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32378		
Autres dettes			112406	70075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148357	70443
Total général Passif			228569	135310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19902	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			54101	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	332749			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	372952		347847	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2606		906	
Autres produits	923			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	376481		348753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4558		1921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133848		137164	
(dont taxe professionnelle)	173			
Impôts, taxes et versements assimilés	11419		7995	
Rémunérations du personnel 	163045		121056	
Charges sociales	47545		39299	
Dotations aux amortissements	5721		4536	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		4	
Total des charges d’exploitation	366148		311974	
Résultat d’exploitation	10333		36779	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6800			
Charges financières	23			
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices	1764		4954	
Bénéfice ou perte	15345		31790	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67804			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18434			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			50371	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44553	
Total Immobilisations (Augmentations)			54101	
Total Immobilisations (Diminutions)			28955	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18434	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel