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BILAN JC DILLMANN & FILS 2018 Siren 511465437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135645		135645	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2454	2454		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25740	24994	747	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41517	39879	1638	
Autres immobilisations corporelles	38526	26513	12012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	243897	93840	150057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20766		20766	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24880		24880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8046		8046	
Autres créances	13971		13971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106015		106015	
Charges constatées d’avance	3208		3208	
TOTAL (II)	176886		176886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420783	93840	326943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	53000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129829			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214312			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69386			
Dettes fiscales et sociales	40714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112631			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400413		400413	
Production vendue biens				
Production vendue services	225723		225723	
Chiffres d’affaires nets	626136		626136	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8081	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1547	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			635764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17230	
Variation de stock (marchandises)			-8230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1774	
Autres achats et charges externes			159690	
Impôts, taxes et versements assimilés			6604	
Salaires et traitements			131299	
Charges sociales			41970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			605442	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			729	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			729	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-729	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609581			
BENEFICE OU PERTE	26183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	604			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7251			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138099		
Total Immobilisations corporelles		105096		686
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		243211		686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				243897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2454			2454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84831	6554		91385
AMORTISSEMENTS Total Général	87285	6554		93840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8046	8046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3449	3449		
T. V. A.	2645	2645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7877	7877		
Charges constatées d’avance	3208	3208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25240	25225	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69386	69386		
Personnel et comptes rattachés	18605	18605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12109	12109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7563	7563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2436	2436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2345	2345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112631	112631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36210			
Location, charges locatives et de copropriété	42592			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159690			
Taxe professionnelle	1938			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6604			
Montant de la TVA. collectée	121598			
Total TVA. déductible sur biens et services	72492			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4