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BILAN JC DILLMANN & FILS 2016 Siren 511465437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135645		135645	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2454	2454		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25740	23439	2301	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39118	39118		
Autres immobilisations corporelles	23362	18759	4603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	226335	83770	142565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20822		20822	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25900		25900	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	7825		7825	
Autres créances	30281		30281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23991		23991	
Charges constatées d’avance	3820		3820	
TOTAL (II)	113638		113638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339973	83770	256203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118194			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32385			
Dettes fiscales et sociales	42691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-306			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	441971		441971	
Production vendue biens				
Production vendue services	186708		186708	
Chiffres d’affaires nets	628679		628679	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			642131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114224	
Variation de stock (marchandises)			-2650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			257	
Autres achats et charges externes			149663	
Impôts, taxes et versements assimilés			6634	
Salaires et traitements			118603	
Charges sociales			43467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			639810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	641450			
BENEFICE OU PERTE	681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6678			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15431			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138099		
Total Immobilisations corporelles		87939		1581
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		226053		1581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1299	88220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			1299	226335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2454			2454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80009	2605	1299	81316
AMORTISSEMENTS Total Général	82464	2605	1299	83770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6410			
T. V. A.	5021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18850			
Charges constatées d’avance	3820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41941	41926	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32385	32385		
Personnel et comptes rattachés	16261	16261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20069	20069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4455	4455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1906	1906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645	645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76027	76027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6678			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25937			
Location, charges locatives et de copropriété	44314			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149663			
Taxe professionnelle	1893			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6634			
Montant de la TVA. collectée	123197			
Total TVA. déductible sur biens et services	82004			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4