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BILAN COMPTOIR DES MERS 2021 Siren 511433898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41630	20839	20791	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303241	65507	237734	269201
Autres immobilisations corporelles	54432	26638	27794	21280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4586		4586	4508
TOTAL (I)	403889	112984	290905	294988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				15876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2418		2418	28647
Autres créances	25168		25168	35012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235205		235205	152
Charges constatées d’avance	799		799	164
TOTAL (II)	263590		263590	79852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667479	112984	554495	374840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-259802		-29541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12708		-230261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-187094		-199802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510102		282360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40602		116504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115569		119209	
Dettes fiscales et sociales	75317		56569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741589		574642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554495		374840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519037		308656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3589	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1174101		1174101	940323
Production vendue biens				
Production vendue services	2348		2348	
Chiffres d’affaires nets	1176448		1176448	940323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1486	5731
Autres produits			236	8
Total des produits d’exploitation (I)			1188170	946063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573995	507601
Variation de stock (marchandises)			15876	9555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1074	158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311893	300591
Impôts, taxes et versements assimilés			8054	4773
Salaires et traitements			156660	248171
Charges sociales			38933	61054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61654	30629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1007	63
Total des charges d’exploitation (II) 			1169147	1162595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19023	-216533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3940	3140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3940	3140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3940	-3138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15083	-219671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2038		1097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2375		10590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2375		-10590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188170		946065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175462		1176326	
BENEFICE OU PERTE	12708		-230261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4978			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		63	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11080		30550
Total Immobilisations corporelles		332265		27279
Total Immobilisations financières		4508		79
Total Général		347853		57908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1872	357673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4586
Total Général			1872	403889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11080	9759		20839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41784	51895	1535	92145
AMORTISSEMENTS Total Général	52864	61654	1535	112984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4586	4586		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2418	2418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4312	4312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13307	13307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7548	7548		
Charges constatées d’avance	799	799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32971	32971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510102	287549	175294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115569	115569		
Personnel et comptes rattachés	29632	29632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42800	42800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12	12		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2873	2873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40602	40602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741589	519037	175294	47258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269		9847	
Location, charges locatives et de copropriété	35417		60489	
Personnel extérieur à l’entreprise			1524	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44023		36414	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232184		192317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311893		300591	
Taxe professionnelle	2735		2688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5319		2085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8054		4773	
Montant de la TVA. collectée	103410		105463	
Total TVA. déductible sur biens et services	93102		78983	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10