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BILAN CAPG ENERGIES NOUVELLES 2021 Siren 511458895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	2993	457	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15800	14483	1317	
Immobilisations en cours	18724		18724	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11552128	4376821	7175307	
Créances rattachées à des participations	26631381	7474320	19157061	
Autres titres immobilisés	950000	950000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	349811	349811		
TOTAL (I)	39521295	13168428	26352866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762015		762015	
Autres créances	246430	174224	72207	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70289465		70289465	
Charges constatées d’avance	5399		5399	
TOTAL (II)	71303310	174224	71129087	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110824605	13342652	97481953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66835368			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3066515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1236796			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23187235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94797704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1599000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1599000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748148			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136559			
Dettes fiscales et sociales	125541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1085248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97481953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83954		83954	
Chiffres d’affaires nets	83954		83954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16036	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			99990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638830	
Impôts, taxes et versements assimilés			1477	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			644617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572368	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62784	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1766893	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2402045	
Dotations financières sur amortissements et provisions			970081	
Intérêts et charges assimilées			22896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			992977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1409068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	500002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	888000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530246			
BENEFICE OU PERTE	471791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3450		
Total Immobilisations corporelles		15800		18724
Total Immobilisations financières		33833334		16417190
Total Général		33852584		16435914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34524
Prêts et immobilisations financières			19000	
Total Immobilisations financières			10767203	39483320
Total Général			10767203	39521295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1843	1150		2993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11323	3160		14483
AMORTISSEMENTS Total Général	13167	4310		17477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1599000
Total Provisions pour risques et charges	1211000	888000	500000	1599000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4376821
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7804050	970081		8774131
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	174224			174224
Total Provisions pour dépréciation	14121987	970081	1766893	13325175
TOTAL GENERAL	15332987	1858081	2266893	14924175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		970081	1766893	
                                            - Exceptionnelles		888000	500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26631381	26631381		
Prêts				
Autres immobilisations financières	349811	349811		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	762015	762015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55251	55251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191179	191179		
Charges constatées d’avance	5399	5399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27995037	27995037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746859	65247	280930	400682
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136559	136559		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124045	124045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1496	1496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75000	75000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1085249	403637	280930	400682
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5200			
Location, charges locatives et de copropriété	11900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	558332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638830			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1477			
Montant de la TVA. collectée	120650			
Total TVA. déductible sur biens et services	129116			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel