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BILAN CAPG ENERGIES NOUVELLES 2020 Siren 511458895
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3450 1843 1607
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 15800 11323 4477
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11819175 6143714 5675461
Créances rattachées à des participations 20790348 6580239 14210109
Autres titres immobilisés 950000 950000
Prêts
Autres immobilisations financières 273811 273811
TOTAL (I) 33852584 13960930 19891653
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1064211 1064211
Autres créances 628890 174224 454667
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75411503 75411503
Charges constatées d’avance 14958 14958
TOTAL (II) 77119563 174224 76945339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 110972146 14135154 96836992
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 66835368
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3066515
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 803849
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 14961233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8658949
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 94325913
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1211000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1211000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 811589
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149468
Dettes fiscales et sociales 178078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 82886
Autres dettes 78058
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1300079
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 96836992
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 553173
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 260475 -600 259875
Chiffres d’affaires nets 260475 -600 259875
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4718
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 264593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1267765
Impôts, taxes et versements assimilés 1533
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1273608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1009015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 734090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 97749
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 361967
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1193806
Dotations financières sur amortissements et provisions 1847773
Intérêts et charges assimilées 25789
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1873562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -679756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1688771
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26655
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 11871083
Total des produits exceptionnels (VII) 11897738
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -2
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 839020
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 711000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1550018
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10347720
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13356137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4697188
BENEFICE OU PERTE 8658949
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4718
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3450
Total Immobilisations corporelles 15800
Total Immobilisations financières 42686370 4098369
Total Général 42705620 4098369
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3450
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15800
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12951405 33833334
Total Général 12951405 33852584
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 693 1150 1843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8163 3160 11323
AMORTISSEMENTS Total Général 8857 4310 13167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1211000
Total Provisions pour risques et charges 12371083 711000 11871083 1211000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 6143714
sur immobilisations –autres immobilisations financières 7897778 268239 361967 7804050
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 174224 174224
Total Provisions pour dépréciation 12636181 1847773 361967 14121987
TOTAL GENERAL 25007264 2558773 12233050 15332987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1847773 361967
- Exceptionnelles 711000 11871083
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 20790348 755140 20035208
Prêts
Autres immobilisations financières 273811 273811
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1064211 1064211
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 458498 458498
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 170392 170392
Charges constatées d’avance 14958 14958
TOTAL ETAT DES CREANCES 22772219 2737011 20035208
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1445 1445
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 810144 63239 272536 474369
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 149468 149468
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 176582 176582
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1496 1496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 82886 82886
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 78058 78058
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1300078 553173 272536 474369
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2250
Location, charges locatives et de copropriété 12982
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 722929
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 529604
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1267765
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1533
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1533
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel