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BILAN CAPG ENERGIES NOUVELLES 2018 Siren 511458895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15800	5003	10797	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10075401	4580563	5494838	
Créances rattachées à des participations	45395078	6672088	38722990	
Autres titres immobilisés	950000	950000		
Prêts	22284311		22284311	
Autres immobilisations financières	121811	121811		
TOTAL (I)	78842401	12329465	66512936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796574		796574	
Autres créances	3913137	213514	3699623	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27293951		27293951	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	32003662	213514	31790148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110846063	12542979	98303084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66835368			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3066515			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	666590			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12353315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2118555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85040343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11871083			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11871083			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931715			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90530			
Dettes fiscales et sociales	356909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1391658			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98303084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	959088	18800	977888	
Chiffres d’affaires nets	959088	18800	977888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111675	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1089563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98971	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365639	
Impôts, taxes et versements assimilés			2956	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			494322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1139977	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			560741	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1700718	
Dotations financières sur amortissements et provisions			685998	
Intérêts et charges assimilées			43318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			729316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			971402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1566643	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3550166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3550848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1451571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1321083			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2778285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	772563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6341128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4222573			
BENEFICE OU PERTE	2118555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4710		3470
Total Immobilisations corporelles		98504		
Total Immobilisations financières		61608377		50744419
Total Général		61711591		50747889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8180	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82704	15800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33526195	78826601
Total Général			33617079	78842401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4706	1161	5867	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56208	19595	70799	5003
AMORTISSEMENTS Total Général	60914	20756	76666	5003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3871083
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000000
Total Provisions pour risques et charges	10550000	1321083		11871083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4580563
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7478200	265699		7743899
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	207515	5999		213514
Total Provisions pour dépréciation	11845978	691997		12537976
TOTAL GENERAL	22395978	2013080		24409059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5999		
                                             - Financières		685998		
                                            - Exceptionnelles		1321083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45395078	21201693	24193385	
Prêts	22284311	22284311		
Autres immobilisations financières	121811	121811		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	796574	796574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214866	214866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3698272	3698272		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72510911	48317527	24193385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	931707	58730	254458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90530	90530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220651	220651		
T.V.A.	133264	133264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2994	2994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12504	12504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1391658	518681	254458	618520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11693			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	352134			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1812			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365639			
Taxe professionnelle	2956			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2956			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel