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BILAN CAPG ENERGIES NOUVELLES 2017 Siren 511458895
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4710 4706 4
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 98504 56208 42296
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10772274 4160264 6612010
Créances rattachées à des participations 49764292 6528200 43236092
Autres titres immobilisés 950000 950000
Prêts
Autres immobilisations financières 121811 121811
TOTAL (I) 61711591 11699377 50012213
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 538325 538325
Autres créances 3878347 207515 3670832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 41451977 41451977
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 45868649 207515 45661134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 107580240 11906892 95673348
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 66835368
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3066515
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 85937
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1320909
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11613059
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 82921788
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10550000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10550000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 988740
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 721785
Dettes fiscales et sociales 491035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2201560
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 95673348
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2201560
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 23200 23200
Chiffres d’affaires nets 23200 23200
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1050493
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1073693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 249600
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2484883
Impôts, taxes et versements assimilés 3935
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 207515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 2965781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1892087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1810532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1810532
Dotations financières sur amortissements et provisions 11306351
Intérêts et charges assimilées 87998
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11394350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9583818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11475905
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7431
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 67019076
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 67026507
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8536
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32950106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10550000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43508641
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 23517866
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 428902
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 69910733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58297674
BENEFICE OU PERTE 11613059
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1050493
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4710
Total Immobilisations corporelles 82704 15800
Total Immobilisations financières 80567595 1121840
Total Général 80655009 1137640
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4710
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 98504
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20081058 61608377
Total Général 20081058 61711591
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3136 1570 4706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37930 18278 56208
AMORTISSEMENTS Total Général 41065 19848 60914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 2550000
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8000000
Total Provisions pour risques et charges 10550000 10550000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 4160264
sur immobilisations –autres immobilisations financières 331113 7147087 7478200
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 207515 207515
Total Provisions pour dépréciation 332113 11513866 11845978
TOTAL GENERAL 332113 22063866 22395978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 207515
- Financières 11306351
- Exceptionnelles 10550000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 49764292 49764292
Prêts
Autres immobilisations financières 121811 121811
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 538325 538325
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 172327 172327
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3706020 3706020
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 54302775 54302775
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1828 1828
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 986912 986912
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 721785 721785
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 428902 428902
T.V.A. 61139 61139
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 994 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2201560 2201560
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55162
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 693406
Location, charges locatives et de copropriété 18883
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1437175
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 335419
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2484883
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3935
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3935
Montant de la TVA. collectée 262647
Total TVA. déductible sur biens et services 280047
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel