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BILAN T.G.C.L. 2014 Siren 511367740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19526	18953	572	
Autres immobilisations corporelles	60159	23904	36254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5239		5239	
TOTAL (I)	404925	42858	362067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33399		33399	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6830	901	5928	
Autres créances	4119		4119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156642		156642	
Charges constatées d’avance	9745		9745	
TOTAL (II)	210737	901	209835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615662	43760	571902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau	245987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52673			
Dettes fiscales et sociales	22850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22859			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	396350		396350	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	396350		396350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2324	
Autres produits			814	
Total des produits d’exploitation (I)			399489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145548	
Variation de stock (marchandises)			5756	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74543	
Impôts, taxes et versements assimilés			3412	
Salaires et traitements			48771	
Charges sociales			20936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17438	
Total des charges d’exploitation (II) 			328393	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6976			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352343			
BENEFICE OU PERTE	54790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15983			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320000		
Total Immobilisations corporelles		81785		
Total Immobilisations financières		5239		
Total Général		407025		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	79685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5239
Total Général			2100	404925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33363	11595	2100	42858
AMORTISSEMENTS Total Général	33363	11595	2100	42858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3010	215	2324	901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3010	215	2324	901
TOTAL GENERAL	3010	215	2324	901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215	2324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5239			
Clients douteux ou litigieux	1942			
Autres créances clients	4888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890			
Charges constatées d’avance	9745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25935	20695	5239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22859	22859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107776	75940	31835	
Emprunts et dettes financières divers	6375	6375		
Fournisseurs et comptes rattachés	52673	52673		
Personnel et comptes rattachés	5599	5599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5285	5285		
Impôts sur les bénéfices	3893	3893		
T.V.A.	7877	7877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195	195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36518	36518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1034	1034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250087	218252	31835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel